Herkese merhaba dostlar. Özellikle COVID döneminden sonra borsaya olan ilgi malum, 1.5 milyonluk yatırımcımız 8 milyona kadar tırmandı, sonrasındaki borsa düşüşleriyle birlikte şu an 7 milyon civarında tutunuyoruz, ancak neredesinden bakarsak bakalım, ciddi bir yatırımcı/trader yoğunluğu oldu.
Tabi, burada herkes yatırım amaçlı bulunmuyor, bir de hisse senetlerinde spekülasyon yapan bir topluluk var ki ben de onlardan biriyim.
Spekülasyon bilmeyenin kulağına kötü geliyor muhtemelen. Bunun iki sebebi var, birincisi manipülasyon ile karıştırılıyor, diğeri spekülasyon hep yanlış kullanılıyor.
Halbuki bir ürünün fiyat hareketlerinden kazanç sağlamak için almak ve satmak işi “spekülasyon”dur. Yasaldır, yasak değildir, doğaldır ve gayet sıklıkla kullanılır.
Peki kişiler bu spekülasyonu, yani bu ticareti, yani bu al satı nasıl yapar?
Çoğunluk teknik analiz kullanır.
Peki, işte mevzunun dönüp dolaşıp geldiği yer.
Nedir bu Teknik Analiz?
Başlıyorum, buyrun.
Teknik Analiz Nedir?
Teknik analiz, finansal piyasalardaki katılımcıların, para yatıracağı ürünün geçmiş fiyat hareketlerini ve işlem hacimlerini inceleyerek, ürünün gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalıştıkları bir yöntemdir.
Bu tahminlemeyle birlikte olasılıklar hesaplanır, belli bir risk marjı belirlenir ve olası harekete para yatırılır. Bu trading’dir, spekülasyondur. İşte Teknik Analiz, bunları yapmak için size çeşitli araçlar veren bir “analiz” tarzıdır.
Traderlar’ın karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynayan teknik analiz, grafikler ve matematiksel göstergelerle desteklenir. Peki, teknik analiz nasıl yapılır ve hangi unsurlara dikkat edilmelidir?
Gelin, bu konuyu detaylıca inceleyelim.
Teknik Analiz’e Başlarken
Teknik analiz, bir menkul kıymetin geçmiş fiyat hareketlerini ve işlem hacimlerini inceleyerek gelecekteki fiyat eğilimlerini tahmin etmeye çalışan bir analiz yöntemidir demiştik.
Bu yöntemin temel analizden farkı şudur:Bu yöntemle ilgili menkulün finansal durumlarına, bilançosuna, rasyonlarına, satışlarına, karına değil, yalnızca ve yalnızca piyasa verilerine odaklanırsınız.
Teknik analizde kullanılan araçlar arasında grafikler, göstergeler, formasyonlar ve fiyat hareketleri yer alır. Analistler, bu araçları kullanarak trendleri, destek ve direnç seviyelerini, price action konseptlerini, formasyonları ve indikatörleri yorumlayarak alım-satım kararları alırlar.
Teknik Analizin Ortaya Çıkışı: Dow Teorisi
Teknik analizin temelleri, Charles Dow tarafından geliştirilen Dow Teorisi’ne dayanır. Dow Teorisi, piyasa hareketlerinin bir dizi aşamalı trend içinde olduğunu ve bu trendlerin analiz edilerek gelecekteki fiyat hareketlerinin tahmin edilebileceğini öne sürer. Teknik analizde kullanılan birçok kavram, Dow Teorisi’nden türemiştir.
Teknik Analizde Temel Kavramlar
Teknik analiz yaparken bilinmesi gereken bazı temel kavramlar vardır. İşte bunlardan birkaçını özetleyelim:
- Trend: Fiyatın belirli bir yönde hareket etme eğilimi. Üç tür trend vardır: yükseliş (boğa), düşüş (ayı) ve yatay trend.
- Destek ve Direnç: Destek, fiyatın aşağı yönlü hareketinin durduğu seviyedir; direnç ise fiyatın yukarı yönlü hareketinin durduğu seviyedir. Burada oyuna yeni alıcılar ve yeni satıcılar girerek fiyatın yönünü değiştirebilirler.
- Mum Grafikleri: Fiyatın açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük seviyelerini gösteren grafik türüdür. (Buraya mum dersleri linki gelebilir)
- İndikatörler: Fiyat hareketlerini yorumlamada kullanılan matematiksel göstergelerdir (RSI, MACD vb.). Bu temel kavramlar, teknik analiz yaparken sıklıkla karşımıza çıkar.
Daha fazlası için Borsa Terimleri sayfamıza göz atabilirsiniz: https://borsaninizinden.com/borsa-terimleri/
Teknik Analiz Mi, Temel Analiz Mi?
Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerine dayanarak geleceği fiyatlarken, temel analiz bir varlığın içsel değerini belirlemek için finansal ve ekonomik verileri kullanır. Her iki yöntem de farklı yatırımcılar için faydalı olabilir ve birlikte kullanılabilir.
Teknik Analize Nereden Başlayacağınızı Bilmiyor Musunuz?
Hiç tedirgin olmayın, muhtemelen internet üzerindeki en geniş kapsamlı “teknik analiz” kütüphanesindesiniz. Borsanın İzinden komünitesi altında ücretsiz eğitimler, analizler, profesyonel trading eğitimleri, mentörlük hizmeti, trading psikolojisi ve risk yönetimi eğitimleri, tecrübe paylaşımları gibi ana başlıklarda onlarca içerik var. Keyfini çıkarın.
Teknik Analiz Nasıl Yapılır?
Teknik analiz yaparken ilk adım, bir varlığın grafiklerini ve geçmiş fiyat hareketlerini incelemektir. Genellikle Tradingview, Matriks ve iDeal gibi platformlar aracılığıyla bu grafiklere erişilir. Grafiklerdeki fiyat hareketlerini inceleyerek trendleri belirlemek, ardından destek ve direnç seviyelerini tespit etmek gerekir. Bu aşamalardan sonra, mumlar, formasyonlar ve indikatörlerle fiyatın gelecekte nasıl hareket edebileceğine dair tahminlerde bulunabilirsiniz.
Mumlar
Mum grafikleri, bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketlerini gösterir. Her bir mum, o dönem içindeki açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyatları gösterir. Mumların şekilleri, piyasanın yönü hakkında ipuçları verir.
Mum Dersleri
Formasyonlar
Grafiklerde belirli fiyat hareketleri belirli formasyonları oluşturur. Üçgen, çift tepe, omuz-baş-omuz gibi formasyonlar, fiyatın gelecekte hangi yönde hareket edebileceğine dair ipuçları sunar. Formasyonlar fiyatın geçmişten günümüze sürekli sergilediği desenlerdir. Bu formasyonlar sürekli oluşur çünkü insan psikolojisi hiç değişmemiştir.
Teknik analiz, olasılıklar sanatıdır.