Herkese merhaba sevgili arkadaşlar.
BLOG’da bugün size klasik teknik analizin neredeyse en çok konuşulan, en çok merak edilen ve en önemli formasyonlarından biri olan Omuz Baş Omuz formasonunu anlatacağım.
Buyrun başlayalım.
Omuz Baş Omuz (OBO) Formasyonu Nedir?
Omuz Baş Omuz (OBO) formasyonu, teknik analizde sıklıkla kullanılan ve markette potansiyel bir trend değişikliğini işaret eden önemli bir formasyondur. İngilizce ismi Head&Shoulders’tır.
Bu formasyon, sırasıyla oluşan üç tepe noktasından oluşur. Birinci ve üçüncü tepeler ‘omuzlar’ olarak adlandırılırken, ortadaki en yüksek tepe ‘baş’ olarak adlandırılır.
Traderlar, OBO formasyonunu gördüklerinde, genellikle bir yükseliş trendinin sona ermek üzere olduğunu ve fiyatların düşüşe geçebileceğini düşünürler.
Bu yazıda, OBO formasyonunun ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, nasıl hedef fiyat belirlemede kullanıldığını ve işlem yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatacağım.
Omuz Baş Omuz (OBO) Formasyonun İsmi Nereden Gelir?
Omuz Baş Omuz formasyonu, adını şeklinden alır. Formasyon standart olarak önce bir sol omuz, sonra bir baş, sonra bir sağ omuz oluşturarak tamamlanır. Yani, iki omuz ve bir baş ile üç tepe noktası oluşturur. Ortadaki baş, en yüksek tepeyi temsil ederken, iki omuz daha düşük tepeler olarak şekil alır.
İsterseniz formasyonu çizim ile aşağıdaki şekilde görselleştirebiliriz:
Omuz Baş Omuz (OBO) Formasyonu Nasıl Oluşur?
OBO formasyonu, genellikle aşağıdaki adımlarla oluşur:
- İlk Omuz (Soldaki Omuz): Fiyatlar, ilk etapta geçmişten gelen bir yükseliş trendine devam ederken, bir tepe noktasına ulaşır ve ardından hafif bir geri çekilme yaşar. Bu ilk etapta korkutucu bir düşüş değil, ufak bir düzeltmedir.
- Baş: Düzeltme bittikten sonra fiyatlar tekrar yükselir ve ilk omuzu aşan yeni bir tepe noktası oluşturur. Bu tepe, formasyonun başını oluşturur ve genellikle en yüksek noktadır. Bu aşamaya kadar fiyatın aşağı döneceğine dair hiçbir gösterge yoktur.
- İkinci Omuz (Sağdaki): Fiyatlar, başın ardından yeniden düşüşe geçer ve bir önceki dipten tekrar yukarı dönerek ikinci bir tepe oluşturur. Bu tepe, genellikle ilk omuzun seviyesine yakındır ve başın oluşturduğu en yüksek tepeyi GEÇEMEZ.
- Boyun Çizgisi: İki omuz arasındaki en düşük noktaları birleştiren çizgiye boyun çizgisi denir. Bu çizginin kırılması, OBO formasyonunun tamamlandığını ve düşüş trendinin başlayabileceğini gösterir.
OBO İle Hedef Fiyat Belirlemek
OBO formasyonunda hedef fiyat belirlemek için, başın en tepe noktası ile boyun çizgisi arasındaki mesafe hesaplanır ve bu mesafe boyun çizgisi altına eklenir. Böylece fiyat eğer OBO’yu tetiklerse gitmesi olası hedef bulunur.
Ancak, formasyonun bozulma ve tuzak olarak kalma ihtimalini göz önünde bulundurmak da önemlidir. Yatırımcılar, stop-loss emirleri ile risk yönetimi yaparak potansiyel kayıpları minimize edebilirler. Trading her zaman çift olasılıklı bir iştir.
OBO’ya Bir Örneklerle Bakalım
Aşağıda Avusturya endeksinde tepede oluşan bir OBO örneği mevcut. Şunu unutmayın ki, markette oluşan formasyonlar çoğu zaman kitaplarda veya bilgi verici sitelerde sizlerle paylaşıldığı gibi kusursuz değildir, piyasa her an sürekli olarak arzın ve talebin yeniden oluşturulduğu aktif, dinamik ve volatil bir pazardır.
Grafikte önce sol omuz oluşmuş, ardından bir baş oluşmuş ve sonrasında başın en tepe noktasını geçemeyen bir sağ omuz oluşmuş.
Aşağıdaki kalın kesikli çizgi ise boyun çizgisi ve tetiklendikten sonra fiyat hızla hedefine gitmiş.
Teknik Analizde Omuz Baş Omuz Formasyonu
Toparlayacak olursak, teknik analizde Omuz Baş Omuz (OBO) formasyonu, genellikle trend dönüşlerini belirlemek için kullanılır ve en başarılı formasyonlardan biridir. Bu formasyon, fiyat hareketlerinde tepe noktalarının belirgin bir sırasıyla oluştuğu durumlarda ortaya çıkar. Özellikle tanınmış teknik analistler, OBO formasyonunu güvenilir bir dönüş sinyali olarak kabul ederler.
Borsanın İzinden Atölye’deki Yeni Başlayanlar İçin A’dan Z’ye Teknik Analiz eğitiminde çokça dile getirdiğim gibi OBO formasyonu tek başını yanıltıcı olabilir ,formasyonun doğruluğunu artırmak için hacim analizi ve diğer teknik argümanlar kesinlikle kullanmak gerekir. Mesela sağ omuz oluşumu sırasında hacimdeki artış, genellikle formasyonun tamamlandığı ve trend dönüşünün başladığına dair güçlü bir teyit sinyali olarak kabul edilir.
OBO Formasyonu Sonrası
OBO formasyonu tamamlandığında ve boyun çizgisi aşağı doğru kırıldığında, genellikle fiyatlarda düşüş beklenir. Ancak, bu hareket her zaman hızlı ve keskin olmaz. Bazen fiyatlar, boyun çizgisine geri dönüp yeniden test ettikten sonra düşüşe geçebilir. Bu tür durumlar, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektirir. Stop ise her zaman boyun çizgisinin yukarı doğru tekrar aşılması, yani aşağı oluşan hareketin “fake” çıkmasıdır.
OBO Ne Tür Bir Trend Değişikliğine İşaret Eder?
OBO formasyonu, genellikle bir yükseliş trendinin sonlandığını ve düşüş trendinin başlayabileceğini işaret eder. Bu durum, traderların pozisyonlarını yeniden değerlendirmelerine ve uygun stratejiler geliştirmelerine olanak tanır.
OBO’yu Nasıl Teyitleyebiliriz?
OBO formasyonunun teyidi için birkaç farklı yöntem kullanılabilir:
- Hacim Analizi: Boyun çizgisi kırılırken hacimdeki artış, formasyonun güvenilirliğini artırır.
- Teknik Göstergeler: Hareketli ortalamaların desteği, boyun çizgisinde oluşan mum formasyonu, sağ omzun hızla tamamlanması gibi göstergeler, formasyonun teyidinde yardımcı olabilir.
Sonuç
Sonuç olarak, Omuz Baş Omuz (OBO) formasyonu, teknik analizde trend değişikliklerini belirlemede önemli bir araçtır. Piyasalarda traderların pozisyonlarını etkileyebilecek bu formasyon, doğru analiz edildiğinde değerli setuplar sunar ve iyi paralar kazandırabilir. Ancak, her teknik göstergede olduğu gibi, OBO formasyonunda da dikkatli ve bilinçli bir yaklaşım gereklidir.
Evet dostlar, bu yazıda, OBO formasyonunun tüm yönlerini ele aldım ve bu teknik analiz formasyonunun nasıl kullanılacağını ayrıntılı olarak açıkladım.
Hem OBO ve TOBO hem de diğer tüm klasik teknik analiz formasyonu için, onlarca mum formasyonu için, mumları ve fiyat hareketlerini daha iyi anlamak için, trade psikolojinizi markete uygun hale getirmek için, kaldıraçlı işlemler için Borsanın İzinden Atölye’de birden fazla eğitim var, Atölyemizi de ziyaret etmeyi unutmayın.
