Dostlar herkese merhabalar.
Ben İbrahim Babadağı. Borsanın İzinden BLOG’u herkes için büyük bir teknik analiz/trading üssü yapma çalışmalarıma devam ediyorum. Bu yazımda size teknik analizde, özellikle klasik alt kolunda sıklıkla kullanılan çanak ve ters çanak formasyonunu kısa da olsa anlatacağım.
Hazırsanız başlıyorum.
Kısa Bir Tanımla Başlayalım: Çanak ve Ters Çanak Formasyonu
Çanak ve ters çanak formasyonları, finans piyasalarda teknik analizle yatırım/trading yapan kişilerin trend dönüşlerini ve potansiyel fırsatları tespit etmek için kullandıkları önemli teknik analiz araçlarıdır.
Bu formasyonlar, genellikle belirgin bir trendin ardından oluşur ve yatırımcılara gelecekteki fiyat hareketleri hakkında ipuçları verir. Trading stratejileri içinde, bu formasyonların doğru bir şekilde tanımlanması ve kullanılması, başarılı işlem kararları almak için kritik bir rol oynar.
Çanak Formasyonu (Rounding Bottom) Nedir?
Çanak formasyonu, İngilizcesiyle Rounding Bottom, düşen bir trendin sonunda meydana gelen, genellikle uzun vadeli bir dönüş sinyali olarak kabul edilen bir grafik formasyonudur. Bu formasyon, adından da anlaşılacağı gibi, fiyatların düşüşten sonra yavaş yavaş toparlanarak bir çanak şekli oluşturmasıyla tanımlanır. Çanak formasyonu, alıcıların yeniden piyasaya girdiğinin ve düşüş trendinin sona ermek üzere olduğunun bir göstergesidir.
Çanak Formasyonu Nasıl Tespit Edilir?
Çanak formasyonunu tespit etmek için, grafik üzerinde fiyatların belirgin bir şekilde düştüğü ve ardından kademeli bir şekilde toparlandığı bir bölgeyi aramalısınız. Bu formasyon, genellikle uzun bir süre boyunca oluşur, bu nedenle günlük ya da haftalık grafiklerde daha belirgin hale gelir.
Fiyat hareketleri, bir “U” şeklinde görünmeli ve bu şeklin tamamlanması, formasyonun tamamlandığını gösterir. Fiyat bunu yaparken, düşüş piyasasındaki “yeni düşük dip, yeni düşük tepe” döngüsü sona erir ve artık “yeni yüksek tepe, yeni yüksek dip” döngüsü başlar. Böylece fiyatın yukarı döndüğünden emin oluruz.
Ayrıca, işlem hacminin formasyon boyunca düşük olması, ancak toparlanma sırasında artması, formasyonun geçerliliğini destekler.
Çanak Formasyonunda İşleme Nasıl Girilir?
Çanak formasyonunu tespit ettikten sonra, yatırımcılar genellikle fiyatın çanağın tepe noktasını kırmasını bekler. Bu noktada işleme girilmesi, formasyonun doğrulanmış olduğunu ve fiyatın yükselmeye devam edebileceğini gösterir. Ancak, sadece formasyona dayanarak işlem yapmak riskli olabilir, bu yüzden destekleyici göstergelere dikkat etmek önemlidir. Örneğin, mum formasyonları veya çeşitli indikatörler, fiyatın aşırı alım bölgesine girip girmediğini veya trendde bir tersine dönme sinyali olup olmadığını doğrulamaya yardımcı olabilir.
Kırılım geldiği zaman, çanak formasyonunun en tepesinin bir miktar altı stop olarak kabul edilir ve yukarı doğru oluşacak harekete eşlik edilmeye çalışılır.
Hangi Göstergelere Dikkat Edilmelidir?
Çanak formasyonu esnasında kullandığınız diğer indikatörler de fiyat hareketini desteklemesi açısından kullanılabilir. Ek olarak mum formasyonları, destek, direnç, hacim, momentum gibi Price Action bazlı hareketler de formasyonun geçerliliğini teyit etmek için kullanılabilir.
İşlem hacmi de fiyat hareketlerinin arkasındaki alım-satım baskısını anlamaya yardımcı olur. Özellikle çanağın dip noktasında işlem hacminin düşük, toparlanma sırasında ise yüksek olması beklenir.
Çanak Formasyonunun Avantajları ve Dezavantajları
Çanak formasyonunun en büyük avantajı, genellikle güçlü bir trend dönüş sinyali vermesidir. Bu formasyon, yatırımcılara uzun vadeli bir yükseliş trendine girmek için uygun bir zaman sağlayabilir. Ancak, formasyonun tamamlanması zaman alabilir ve yatırımcıların sabırlı olması gerekebilir. Ayrıca, yanlış sinyaller de verebilir; bu nedenle, diğer teknik analiz araçlarıyla desteklenmelidir.
Ters Çanak Formasyonu Nedir?
Ters çanak formasyonu, çanak formasyonunun tam tersi bir grafik şeklidir ve genellikle yükselen bir trendin sonunda oluşur. Bu formasyon, fiyatların zirveye ulaştıktan sonra kademeli olarak düşmesiyle oluşur ve bir “ters U” şeklinde görünür. Ters çanak formasyonu, genellikle düşüş trendinin habercisi olarak kabul edilir.
Ters Çanak Formasyonunun Tespiti ve Kullanımı
Ters çanak formasyonu, fiyatların zirveye ulaştığı ve ardından yavaş yavaş düşmeye başladığı bir dönemde ortaya çıkar. Bu formasyonu tespit etmek için, grafik üzerinde fiyatların kademeli olarak düştüğü ve bir zirve noktası oluşturduğu bir bölgeyi aramalısınız. İşlem hacmi, bu formasyonda da kritik bir rol oynar; zirve noktasında yüksek işlem hacmi, ancak düşüş sırasında azalan hacim, formasyonun geçerliliğini destekler.
Ters Çanak Formasyonunun Avantajları ve Dezavantajları
Ters çanak formasyonu, yatırımcılara yaklaşan bir düşüş trendini önceden haber verebilir. Bu, yatırımcıların pozisyonlarını kapatmaları veya kısa pozisyon almaları için uygun bir zaman olabilir. Ancak, bu formasyonun da yanıltıcı olabileceği durumlar vardır ve diğer göstergelerle desteklenmesi gereklidir. Ayrıca, formasyonun tamamlanması için geçen süre, yatırımcılar için stresli olabilir.
Çanak ve Ters Çanak Formasyonları Arasındaki Farklar
- Yön: Çanak formasyonu bir yükseliş sinyali iken, ters çanak formasyonu bir düşüş sinyali verir.
- Şekil: Çanak formasyonu “U” şeklindeyken, ters çanak formasyonu “ters U” şeklindedir.
- Zamanlama: Çanak formasyonu, düşüş trendinin ardından ortaya çıkar; ters çanak formasyonu ise yükseliş trendinin sonunda görülür.
Trade Stratejisinde Çanak ve Ters Çanak Formasyonu
Çanak ve ters çanak formasyonları, doğru stratejilerle birleştiğinde yatırımcılar için güçlü araçlar olabilir. Bu formasyonlar, belirgin trend dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olur ve doğru bir şekilde kullanıldığında riskleri minimize edebilir. Trade stratejisinde bu tarz formasyonları anlattığım ve nasıl işlem stratejisi kurulacağına dair anlatımlar yaptığım Atölye eğitimlerine hepinizi beklerim.
Risk Yönetimini Nasıl Yapmalıyız?
Çanak ve ters çanak formasyonlarını kullanırken, risk yönetimi kritik öneme sahiptir. Stop-loss seviyeleri belirlemek ve pozisyon büyüklüğünü dikkatli bir şekilde ayarlamak, bu formasyonları kullanırken zarar riskini azaltır. Stop mutlaka belirtilmeli ve keskin bir şekilde uyulmalıdır. Çanağın tepesinin aşağı tekrar kırılması, yani hareketin “feyk” çıkması önemli bir “stop” belirtisidir.
Bu Formasyonlar Hangi Piyasa Koşullarında Daha Sık Görülür?
Çanak formasyonları genellikle uzun süreli düşüş trendlerinin ardından görülürken, ters çanak formasyonları yükseliş trendlerinin zirve noktalarında daha sık ortaya çıkar. Piyasa döngülerini ve yatırımcı duyarlılığını anlamak, bu formasyonların oluştuğu koşulları tespit etmeye yardımcı olur.
Çanak ve Ters Çanak Formasyonunda Sık Yapılan Hatalar
Yatırımcılar, çanak ve ters çanak formasyonlarını tanımlarken genellikle aceleci davranabilirler. Formasyon tamamlanmadan işleme girmek, yanlış sinyallerle sonuçlanabilir ve zarar riski doğurabilir. Ayrıca, sadece formasyonlara dayanarak işlem yapmak yerine, diğer teknik göstergelerle desteklenmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Bu Formasyonların Benzer Formasyonlardan Farkı Nelerdir?
Çanak ve ters çanak formasyonları, diğer trend dönüş formasyonlarından (örneğin baş ve omuzlar formasyonu) farklıdır. Bu formasyonlar, daha kademeli ve uzun vadeli bir dönüş sinyali verirken, diğer formasyonlar daha ani ve belirgin dönüş noktaları sunabilir. Yani, çanak ve ters çanak formasyonu orta vadeli bir trend dönüşünü anlatır ve haliyle uzun bir zamana yayılmalıdır.
