Herkese merhaba.
Bu yazımda size teknik analizde sıklıkla kullanılan ve ilk kulağa geldiğinde mevzuyu “atom fiziği” gibi hissettiren, halbuki normalde basit ve kolay anlaşılabilir bir terimden bahsedeceğim.
Osilatörler.
Bu yazı bittiğinde genel olarak osilatörün ne olduğunu, ne amaçla kullanıldığını, nasıl stratejiye dönüştürüldüğünü az çok anlamış olacaksınız.
Hazırsanız başlıyorum.
Osilatöre Genel Bir Bakış!
Borsada teknik analiz ile trade edenlerin veya yatırım kararlarını alırken teknik analiz kullananların en çok kullandığı araçlardan biri olan osilatörler, piyasaların karışık işleyişini anlamak ve doğru işlem kararları almak için sıklıkla başvurulan teknik argümanlardır.
Bu yazıda osilatörlerin ne olduğunu, çeşitlerini, nasıl kullanıldıklarını ve diğer teknik göstergelerle nasıl birleştirilebileceğini detaylı bir şekilde anlatacağım.
Öncelikle en önemli soruyla başlayalım.
Osilatör Nedir?
Osilatör dediğimiz şey, piyasa fiyatlarının belirli bir aralıkta sürekli tekrar ettiği varsayımı ile hazırlanmış teknik göstergelerdir. Teknik Analiz de aslında geçmiş fiyat hareketlerinin ve önemli fiyat seviyelerinin gelecekte grafik üzerinde işlem stratejisi kurmak için kullanılabileceğini savunur.
Bu haliyle, osilatörler, ağırlıklı olarak fiyatların aşırı alım veya aşırı satım bölgelerine yaklaşıp yaklaşmadığını belirlemek için kullanılır. Genellikle 0-100 arasında değişen bir değer aralığında hareket ederler ve yatırımcılara fiyatın yönü hakkında ipuçları verirler.
Borsada Osilatör Ne İşe Yarar?
Borsada osilatörler, yatırımcılara ve traderlara piyasadaki trendlerin ve fiyat hareketlerinin gücünü ve potansiyel dönüş noktalarını belirlemede yardımcı olur. Özellikle trend olmayan piyasalarda (yatay piyasa) etkilidirler. Konsolide olan bir fiyat aşırı alım bölgesine geldiğinde osilatörler “bu ürün aşırı alındı ve satışa dönme ihtimali mümkün” sinyali verir. Tam tersi, yine bir fiyat aralığı içerisinde konsolide olan fiyat, aşırı satım bölgesine geldiğinde, “bu ürün aşırı satıldı, alıma dönme ihtimali mümkün” sinyali verirler.
İşte osilatörler, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan teknik göstergelerdir.
Osilatör Çeşitleri Nelerdir?
Osilatörler birçok farklı türde olabilir ve her biri farklı bir bakış açısı sunar.
İsterseniz teknikanalizde kullanılan en yaygın osilatör türlerine bir göz atalım:
- Göreceli Güç Endeksi (RSI): RSI, fiyatların geçmiş hareketlerine göre ne kadar hızla değiştiğini ölçer ve grafik üzerinde fiyat seviyesi olarak aşırı alım veya aşırı satım bölgelerini belirler. RSI göstergesi 0-100 aralığında hareket eder ve genellikle 70 üzeri aşırı alım olarak, 30 altı aşırı satım olarak etiketlenir.
- Stokastik Osilatör: Fiyatların güncel kapanış seviyelerini belirli bir zaman dilimi içindeki en yüksek ve en düşük kapanış fiyatlarıyla karşılaştırır. 80 üzeri aşırı alım, 20 altı aşırı satım olarak değerlendirilir.
- MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama): MACD sıklıkla kullanılan bir osilatördür ve iki farklı hareketli ortalamanın farkını gösterir. Ek olarak sıklıkla trendin gücünü ve yönünü belirlemekte kullanılır. Sinyal hattı ve MACD hattı arasındaki kesişimler alım veya satım sinyali olarak yorumlanır.
- CCI: Fiyatların ortalamadan ne kadar sapma gösterdiğini ölçer. +100 üzeri aşırı alım, -100 altı aşırı satım olarak kabul edilir.
Osilatörler Diğer Teknik Göstergelerle Nasıl Birleştirilir?
Osilatörler çok etkili teknik argümanlar da olsa, diğer teknik argümanlarla birleştirilip güçlendirilmediğinde çok bir anlam ifade etmeyebilirler. Her teknik argüman, esasen diğer teknik göstergelerle birleştirildiğinde daha güçlü ve güvenilir sinyaller verir.
Örneğin, bir osilatörün aşırı alım bölgesinde olduğu durumda, aynı zamanda bir destek veya direnç seviyesi ile birleşmesi durumunda daha güçlü bir alım veya satım sinyali oluşabilir.
Osilatör ile Nasıl Alım Satım Yapılır?
Osilatörlerin bizlere göstermiş olduğu üst ve alt sınırlar bize işlem sinyali verir. Mesela RSI 70’in üzerinde ve hisse senedi direnç seviyesine yakınsa, bu durum potansiyel bir geri çekilme sinyali olabilir. Dolayısıyla burada elde pozisyon varsa kapatılır veya açığa satış/short işlem yapılabilir. Aynı şekilde, 30’un altında bir RSI, bize “yukarı dönüş” sinyali verebilir. Buradan yeni maliyetlenmeler yapılabilir.
ANCAK UNUTMAYIN, TRENDING BİR PİYASADA BUNLAR GEÇERLİ DEĞİLDİR. OSİLATÖRLERİN AŞIRI ALIM VE AŞIRI SATIM DEĞERLERİNİN SAĞLIKLI ÇALIŞABİLMESİ İÇİN FİYATIN BİR SÜREDİR BELİRLENEN KONSOLİDASYON ALANINDA, YANİ RANGING BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMESİ GEREKİR.
Osilatörlerle işlem stratejilerine bir başka örnek verelim.
Mesela MACD hattının sinyal hattını yukarı kestiği bir durumda, bu kesişim bir yükseliş trendinin başlangıcını işaret edebilir. Tam tersi, sinyal hattı aşağı kesiliyorsa, bu da piyasanın düşüşe başlamış olabileceğini bize anlatır.
Osilatörleri Nasıl ve Ne Zaman Kullanmalıyız?
Osilatörleri kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, piyasanın mevcut trendidir. Yatay piyasalarda osilatörler daha etkili sinyaller verebilirken, güçlü trendlerde yanıltıcı olabilirler. Osilatörleri kullanmak için en uygun zamanlar şunlardır:
- Yatay Piyasalar, Konsolide Piyasalar, Ranging Marketler: Fiyatların belirli bir aralıkta hareket ettiği durumlarda osilatörler daha doğru sinyaller verir.
- Dönüş Noktaları: Fiyatların aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde olması, olası bir trend dönüşü anlamına gelebilir.
Osilatör ve İndikatör Arasındaki Fark Nedir?
Osilatörler ve indikatörler genellikle birbirinin yerine kullanılsa da, aralarında bazı farklar vardır:
- Osilatörler: Belirli bir aralıkta (genellikle 0-100) hareket ederler ve aşırı alım/aşırı satım sinyalleri verirler.
- İndikatörler: Daha geniş bir yelpazede değişebilirler ve genellikle trend yönünü, momentumunu ve hacmi ölçerler.
Osilatörlerin Avantajları Nelerdir?
Osilatörler yatay piyasalarda bir pusula gibi doğru sinyaller üretebilirler. Fiyatların aşırı uç noktalarda olduğunu gösterebilirler ve aşırı alım/aşırı satım şeklinde sinyal üretebilirler. Kolayca kullanılabilirler, yorumlanmaları basittir.
Osilatörlerin Dezavantajları Nelerdir?
Osilatörler, trending bir markette, yani rallilerde, güçlü yükselişlerde genelde yanlış sinyaller verebilirler. Sinyaller bazen erken veya geç gelebilir. Fiyatlar uzun süre aşırı alım/satım bölgelerinde kalabilir ve bu sizi pozisyona erken sokabilir.
Osilatör Kullanarak Nasıl Pratik Yapılır?
Osilatörleri etkin bir şekilde kullanmanın en iyi yolu pratik yapmaktır. Demo hesaplarda farklı osilatör türlerini deneyerek, farklı piyasa koşullarında nasıl tepki verdiklerini gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca, tarihsel veriler üzerinde backtesting yaparak osilatörlerin performansını değerlendirebilirsiniz.
Sonuç olarak, osilatörler borsada yatırım yapanlar için önemli bir araçtır. Doğru kullanıldığında, piyasa hareketlerini anlamaya ve doğru yatırım kararları almaya yardımcı olabilirler. Ancak, her yatırım aracında olduğu gibi, osilatörleri de dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanmak gerekir.
Buraya kadar okuyan herkese teşekkür ederim. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.
Borsanin Izinden
Araştırma EkibiBorsanın İzinden Araştırma Ekibi olarak size trading terimlerini, güncel finans haberlerini, finans başlıklarını, borsalar, forex ve kripto market ile ilgili en son gelişmeleri ve bilinmesi gerekenleri aktarıyoruz.
