Bu yazıda sizlere TA’cıların Boğa/Ayı Tuzağı dediği, PA’cıların Likidite Konsepti dediği mevzuyu güncel bir örnekle, endeks üzerinden anlatacağım. Bu yazının orijinalini aslında Twitter’da, 26 Ocak 2024’te, endeksin uzun süredir beklediğimiz önemli bir seviye olan 8.150 puanı geçmesi sonrası paylaştım.

Siz bu yazıyı okuduğunuzda muhtemelen manzara çok farklı olacak ancak endeksin 26 Ocak 2024 sabahı manzarası yukarıdaki şekildeydi ve 8.150 üstüne yerleşen fiyattan sonra nasıl aksiyon alacağımı soran onlarca takipçim oldu.

Yukarıda 1-2 ve 3 şeklinde oklarla gösterdiğim bölge benim pozisyon aldığım (1), kaldıraç yükselttiğim (2), sonradan kaldıraç düşürdüğüm (3) bölgeler. Yani, ben 1 numaralı mumda banka&holding tarafına tek ayak girmiş, 2 numaralı mumda trend kırılımı sonrası el arttırmış, 3 numaralı mumda ise 8.100 bölgesinin geçilememesi ve MB tarafında işlerin karışması nedeniyle tekrar el düşürmüştüm.

Pozisyonlarım ilk etapta iyi de gitti, özellikle Holdinglerde %10’luk bir hareket yakaladım. Bankada da da iyi kazançlar görmüştüm ancak sonraki 1 haftada bankacılık endeksindeki düşüşte kazancımın büyük kısmını geri verdim. Sonradan endeksin yukarı devam etmesiyle ben de yeni pozisyonlara girdim ve iyi bir yükseliş yakaladım.

Şimdi, geri dönüp BİST100’ün grafiğine baktığınızda 8.100/8.150 üstü kapanışların çok önemli olduğunu ve benim de bu bölgenin üzerindeki kapanışları önemsediğimi anlayabilirsiniz, nedeni grafikte belli, burası önemli bir arz/satış noktası. Çoğu kişi burada oluşan arz bölgesinin temizlenmesini, bu bölgedeki satıcıların pasifize olmasını bekliyordu.

Dile kolay, fiyat bu bölgeye neredeyse 10-11 kere temas edip aşağı dönmüş. Hep satışla karşılaşmış, alıcıların gücü fiyatı buranın üstüne yerleştirmeye yetmemiş, bu bölge önemsenmiş, pahalı bulunmuş, üstü riskli görülmüş, boğalar çekilmiş, ayılar güçlenmiş hep bu bölgede.

Bu söylediklerim belki size basit cümleler gibi gelecek ancak fiyat okuması hemen hemen bu basitlikte yapılmalı zaten. Yoksa kafalar karışık, analiz paralizi gerçekleşir. Fiyat bir bölgeye geldiğinde verdiği tepkiyle, o bölgeyi “pahalı” / “ucuz” / “dengede” diye etiketlemeniz gerekir. Tabi ki bunu gün içindeki volatilitede yapmayacaksınız. Gün kapanışında oluşan mumla yorumlayacaksınız. Çünkü gün içerisindeki volatilitede fiyat sürekli aynı bölgede pahalı, ucuz veya dengede gözükebilir. Halbuki buna karar verecek olan şey günlük periyodun kapanışıdır.

BİST100 örneğimize dönelim, Günlük grafikte fiyat yükselirken, gün kapanışında fiyat o bölgeden uzaklaşıp gölge bırakıyorsa, mum kırmızıya dönüyorsa, o bölgenin pahalı olduğunu, o bölgenin üstüne yerleşebiliyorsa, o bölgenin ucuz olduğunu söyleyebiliriz.

Biz 10-11 deneden sonra, artık 8.100 bölgesinin üzerine yerleşebildik. Artık bundan sonra, 8.100 bölgesi pahalı değil, 8.100 bölgesi ucuz diyebiliriz. Bunun nasıl istisnaları olabilir? Bu istisnaları anlamak için LİKİDİTE KONSEPTİNE biraz eğilmek gerekir.

Likidite konsepti, büyük paranın, daha az slipajla maliyetlenmek için order book (emir defteri) bazlı kademe analiziyle retail traderı tuzaklaması olarak açıklanabilir. Kafanız karışmasın, aslında bu mevzu da basit. Klasik TA’cıların “ayı tuzağı, boğa tuzağı” dedi mevzu.

SAHOL örneğine bakalım. Fiyat daha önce geçemediği (çünkü pahalı bulduğu) 63.10TL civarını geçmiş, üstüne yerleşmiş. Artık 63.10TL fiyat için “yeni ucuz”. Yani, buranın altını stop bölgesi olarak belirleyip, fiyatın “daha pahalıya” yolculuğuna eşlik edebiliriz, değil mi?

Piyasada işler hemen hemen böyle işliyor. Belli teknik bölgeleri geçince fiyat daha da artmasına rağmen ucuzluyor, çünkü arz bölgesi erimiş, tükenmiş oluyor ve artık o bölge talep bölgesi olarak çalışıyor.

Yani fiyat geçemediği bölgeyi geçince, tekrar oraya gelmesi artık “fırsat” olarak görülüyor ve talep artıyor. E hani arz bölgesiydi? Evet, eskiden arz bölgesiydi ancak arz tükendi, ayılar kaçtı, artık o bölgeye boğalar yerleşti, toprak el değiştirdi.

Şimdi SAHOL’e geri dönelim. Ne dedik? Artık 63.10TL üstüne hareket eden fiyat, o bölgeyi “ucuz bölge, yukarı yönlü harekette long maliyetlenilebilir bölge” yaptı. Ama o da ne? Sert, kırmızı bir mumla, fiyat aşağı döndü ve fiyat tekrar 63.10’un altına indi.

Ayılar ahıra geri döndü, boğaları tekrar kovdu ve 1-2 günlük boğa hakimiyeti bitti. Ayılar tekrar savaşın galibi oldular. Peki burada ne oldu? İşte burada, klasik TA’nın “boğa tuzağı” dediği, PA’nın “likidite konsepti” dediği hikaye oldu.

63.10’un üstünde kademelere girilen LONG emirler, bu kademelere yazılmış buy stop (yükselirken al) emirleri, manuel girilen limit emirler birikti. Akıllı Para da bu yukarı yönlü emirleri, kendi shortlarını DAHA AZ SPREAD İLE AÇMAK İÇİN fırsat bildi.

Normalde açacağı yüklü shortları veya açığa satış emirlerini rutin emirli bir kademede gerçekleştirse, açmayı istediği maliyetle, açtığı maliyet arasındaki fark çok artardı (zaten buna SPREAD diyoruz).

Ancak, SAHOL örneğinde 63.10’da “aha buradan yükseliş başlar, ben long gireyim, mal alayım biraz” diyen veya “63.10 sonrası yükseliş hızlanır, kaçırmayayım limit emir gireyim” diyen kişilerin toplu emirleri işte shortçu için bu spread farkını azaltıyor. Çünkü o bölgede bir emir birikmesi oluyor.

Şimdi biraz tecrübeli arkadaşlar diyecek ki “hocam bunlar FX veya Kripto konsepti, bizde işlemez”. İşlemez mi canım kardeşim, birebir böyle olmasa bile, %90 bu şekilde işler. Bunu anlamak için biraz kademe izlemek yeterli.

Özellikle algoritmik robotların, HTF’lerin olduğu BİST30 vadelisine bir bakın, mevzu çoğunlukla gün içi bu tarz tuzaklamalarla dolu. Tabi ki BİST100’ün her tahtasında bu mevzuyu gerçekleştirebilecek likidite yok, hacim yok, aktivite yok, ancak BİST100 taraflarında bu oluyor.

E zaten BİST100 endeksinin yarısını 12 hisse oluşturuyor şu an. Onlarla yapacağın hikayeyle BİST100’ü gayet kolay tuzaklarsın. Şimdi, nereye bağlayacağım.

Bizim BİST100 endeksine bağlayacağım. 8.150 üstüne yerleşen fiyatın bizi olası bir likidite tuzağına düşürmemesi için, fake yemememiz için, burada bir boğa tuzağına yakalanmamamız için bu bölgede biraz zaman geçirmemiz lazım. Bu ne demek?

Klasik TA’da yine 2/3 periyot kuralı vardır, yani önemli bölgeler geçildiğinde, takip ettiğin zaman diliminde 2/3 kapanış görmen işi rahatlatır, fiyatın oraya yerleşmesini görmeni sağlar, fiyatın orada dengelendiğini görmeni sağlar.

O yüzden, dün 8.150 üstü ilk kapanış alındıktan sonra eğer sonraki gün de bu bölgelerde kapatırsa, “fiyatın önü açıldı” diyebiliriz.

Özellikle 8.150 bölgesi parabolik şekilde sert geçilmediği için, öncesinde aşağıda siyah ile işaretlediğim şekilde bir konsolidasyon yaşadığımız için, (buraya build-up diyoruz bildiğiniz gibi) yukarı hareketin gelme ihtimali daha yüksek.

Bu konsolidasyon bölgesinde zaten kılıçlar çekildi, savaşlar yapıldı, arz-talep dengesizlikleri törpülendi. Fiyat bu bölgeyi yukarı doğru kırdı, artık boğalar yeni bölgelere yerleşti. Bu kırılım ayrıca 8.100 altı formasyonu da tetikledi. Bunlar hep olumlu şeyler.

Zaten sonrasında grafiğin güncel haline bakarsanız, 8.150’den yukarıya doğru sert bir hareket geldiğini de göreceksiniz.

Evet, size bu yazıda, geçmiş bir zinciri ele alarak likidite konseptini anlatmış oldum.

Umarım işinize yaramıştır.

Okuduğunuz için teşekkürler, selamlar.

Likidite Konsepti Nedir, Örnekli Anlatım yazısı ilk önce Borsanın İzinden üzerinde ortaya çıktı.

Uzun zamandır açıklamalı teknik analiz çalışması yapmamıştık, bugün Twitter hesabımda hızlıca paylaştığım GWIND analizini buraya da koymak istedim ki sonradan gelen arkadaşlara eğitici bir içerik olsun.

Yine eskisi gibi, adım adım anlatmaya çalışacağım GWIND’i. Başlayalım.

İlk iş, her zaman yaptığımız gibi, açtık Tradingview‘imizi, hisse arama kısmına GWIND yazdık ve ekrandaki tüm indikatörleri ve hacmi kaldırdık. Sadece mumlar, yani fiyat ve biz. Grafik günlük. Karşımıza şöyle bir manzara çıktı:

Bu mevzu çok önemli dostlar, neden önemli? Çünkü fiyat dediğimiz şey bizim tüm analizi üzerine kuracağımız ana bir iskelet gibi. O yüzden bir fiyat hareketini izlemenin göz aşinalığı bile ileride işinize çok yarayacak.

Çizime başlamadan önce bu şekildeki bir grafiği detaylıca inceleyin derim, mumlara bakın, mum formasyonu arayın, harami nerede, engulfing nerede, dojiler nerede, three inside up var mı, fiyatlar dönüş yerlerinden hangi mumlarla dönmüş vesaire. Bunları incelemek hazine gibidir.

Belli bir süre tecrübeden sonra emin olun şu grafiğe bir çizim bile yapmanız zul gelecek çünkü tüm manzara, dönüş yerleri, market yapısının değiştiği fiyat bölgeleri, higher low’ların higher high’lara dönüşü gibi tüm detayları gözleriniz dakikalar içerisinde kapacak.

Her neyse, devam edelim.

İlk iş GWIND grafiğinin üzerine çizgileri çizmemiz gerekiyor. Yataylarla başlayalım. Yatay çizgi dediğimiz şey aslında destek ve dirençler. Bir nevi olası talep ve olası arz bölgeleri. Supply/Demand. Support/Resistance. Bu ikisi tam olarak aynı şey değil, ancak hemen hemen aynı bölgelerde oluşurlar.

Bunu çizebilmek için birden fazla temaslı bir fiyat bölgesi bulup, yatay çizgi çizelim. Benim bulduklarım şöyle:

Gördüğünüz gibi, GWIND hissesinde, fiyatın tüm hayatı hemen hemen belli destek/direnç bölgeleri arasında gitmiş gelmiş. Aşağıda 13.71’de equal lows, yani birden fazla dip yaptıktan sonra, orada bir toplama alanı oluşturmuş. (en dipten bahsediyorum).

Sonra yükselmiş, 17.09’da ikili tepe yapmış, 18.51’de tekrar ikili tepe yapmış, 19.20’de tekrar ikili tepe yapmış ve bugünkü agresif breakoutunu gerçekleştirmiş.

Çizime devam edelim.

Şimdi sıra düşen trend çizgilerinin çizilmesinde. Ekran üzerinde iki adet düşen trend çizilebiliyor. Daha fazla çiziliyor aslında ama diğerlerinin fiyatla zaman ve mesafe olarak çok bir alakası kalmamış.

Çizimim şöyle:

Bunu nasıl yorumlamalıyız? Gördüğünüz gibi, her iki düşen trend de fiyatın altında, yani fiyata olası bir engel ihtimali yok. Yani, fiyat yükselirken bir düşen trende çarpıp yavaşlaması veya geri dönmesi mümkün değil.

Bir de GWIND grafiğinde yükselen trend arayalım. Fiyat dipten döndüğü için, yani yukarıya doğru yeni swing high/swing low dalgaları daha oluşmakta olduğu için çok fazla çizgi çekemiyoruz. Çekebildiğimiz tek yükselen trend, en dibi ve onun bir üstünde oluşan “yeni yüksek dibi” birleştirdiğimiz bir çizgi. Şöyle:

Bu çizgi önemli, çünkü sonradan yükselen üçgen formasyonu için bu çizgiyi kullanacağız. Devam edelim.

GWIND ekranına biraz hareketli ortalama atalım. Her zamanki gibi, kullandığım 3 hareketli ortalamayı ekrana attım. Turuncu olan 200 günlük, Mavi olan 100 günlük, Kırmızı olan 50 günlük ortalama.

Eğer fiyat bu üç ortalamanın da üstündeyse, benim için haberler iyi demektir. Eğer fiyat bunlardan herhangi birinden destek almışsa, benim için haberler daha da iyi demektir. Eğer fiyat 200 günlük ortalamadan destek alıp yükselişe başlamışsa, benim için haberler mükemmel demektir.

Gördüğünüz gibi, GWIND hissesinin teknik çiziminde fiyat her üç ortalamanın da üzerinde. Üstüne üstlük, en aşağıda 50 günlükten (kırmızı ortalamadan) destek almış (geriye doğru bakıldığında 50 günlük ortalama çok iyi çalışmış).

Daha da güzeli, fiyat 200 günlük ortalamaya oturmuş, dinlenmiş ve sonra onun da desteğiyle fırlamış. 200 günlük ortalama çok önemli bir ortalamadır. O yüzden bunu ekstra önemsemenizi şiddetle tavsiye ederim.

Hareketli ortalamalarda tamamız, tüm sonuçlar lehimize, o zaman devam edelim.

GWIND ekranına hacim ekleyelim. Manzara şu:

Gördüğünüz gibi, özellikle son 5-6 işlem gününde hacim inanılmaz güzel artmış, hacim artışı her zaman bir aksiyon demektir. İyi veya kötü. Biz diğer teknik olasılıklara veya endekse bakarak olumlu taraflarını bulmaya çalışacağız.

Hacim de yükseliyor, terazinin olumlu tarafına biraz daha ağırlık koyduk. Devam edelim ve biraz klasik formasyon arayalım grafiğin üzerinde. TOBO, Yükselen üçgen vesaire.

Eğer gözünüz aşinaysa, ekran zamanınız çoksa, bolca pratik yaparsanız, gözünüz hemen ekrandaki TOBO’yu yakalamıştır. Ben siyah kalemle çizdim. Kırmızı okla bu TOBO tetiklenmiş ve breakout gelmiş. Sarı okla ise fiyat retest’e (onaya) gelmiş ve bu TOBO’nun boyun çizgisinin artık direnç değil destek olarak çalıştığını onaylamış. Harika.

Devam edelim.

Bu grafikte görebildiğim bazı formasyonları ekledim. Kesik çizgili formasyon yükselen takoz. Sol tarafta noktalı iki çizginin olduğu yerde düşen trend kanalı var. Ve kesik çizgi-normal çizgi birleşimlerinde de iki tane yükselen üçgen mevcut. Gördüğünüz gibi, fiyat tüm bu formasyonlardan bir şekilde sıyrılmış. Çok çok olumlu.

Son olarak, en önemli şeye, yani fiyat hareketine bakalım. Kırmızı ile çerçevelediğim yere bakın. Burada hem harami, hem dragonfly doji, hem three inside up (4 mumlu da olsa, mantığı aynı) var. Mumlar yüksek gövdeli, düşük gölgeli. Yeşiller her defasında daha güçlü. Fiyat hareketi trendin devamını teyit ediyor.

Şimdi tüm bu yaptığımız analizler bizim bu hissenin yukarı yönlü hareketine para yatırma argümanlarım. Olasılığı benim lehime daha fazla çalıştıracak teknik nedenler. Eğer biz bunları bulmasaydık, eğitimsiz bir tahmin yapacaktık.

Oysa tüm bu analizlerle biz artık eğitimli bir tahmin yapmış olduk. Kendimize şunu diyebiliyoruz, “bu hissenin yukarıya doğru yükselme ihtimali, aşağı doğru düşme ihtimalinden daha kuvvetli”. neden? Çünkü tüm teknik argümanlar olumlu, fiyat olgunlaşmış, önünde kritik bir engel yok.

Olası GWIND Stratejisi

Peki, nasıl strateji kuracağız? Çok basit. Fiyatın önündeki en yüksek engeli çizip, “bunun üstü benim, altı piyasanın” diyeceğiz. Bu örnekte bu 19.20TL direnci. Yani şu:

Bu bize bir “edge” veriyor, bir “strateji” kurmamıza yardımcı oluyor. Bize şu cümleyi kurdurtuyor, “tüm teknik argümanlara göre, fiyat eğer 19.20’nin üstünde takılırsa trend oluşabilir ve ben bu trende tutunabilirim, ancak fiyat 19.20’nin altına inerse (günlük kapanışlarda) mutlaka stop olmam gerek.

İşte bu bir strateji. Basit mi? Evet, basit olması gerekir ki zaten, yeri ve zamanı geldiğinde o tuşa basabilesin.

Ben bu grafiğin analizini yaptığımda seans içiydi ve GWIND %2-%3 civarı yükselişteydi. Tweetim şurada, tıklayıp tarihle ve saatle karşılaştırabilirsiniz.

Ancak kapanışta devasa yükseldi, hacim de çok yükseldi. Dolayısıyla, bu hissenin potansiyeli daha da arttı. Bakalım sonraki haftalarda yükselişi nasıl gelişecek?

Şunu unutmayın, bu trading hikayesi bir olasılıklar hikayesi. Olabilecek en kalabalık teknik argümanın sizi desteklemesini bekleyip, doğru zamanda, doğru yöne para yatırıyorsunuz. Ancak, her şeye rağmen işlerin sarpa sarma ve kötü gitme olasılığı var.

İşte o zaman mutlaka stop olmanız gerekiyor ki sonraki muharebelere hem dolu şarjörle, hem rahat kafayla hazırlanabilin.

Evet, uzun bir aradan sonra yaptığım ilk açıklamalı hisse analizini burada bitiriyorum.

Umarım yararlı olmuştur dostlar.

Teşekkür ederim okuduğunuz için. Selamlar.

Açıklamalı Teknik Analiz: GWIND Hissesi yazısı ilk önce Borsanın İzinden üzerinde ortaya çıktı.

Uzun zamandır açıklamalı ücretsiz teknik analiz derslerimize ara vermiştik. Hem bu seriyi devam ettirebilmek, hem de son zamanlarda bana sıkça sorulan “hocam bankalar ne olacak, bankacılık endeksine bir baksanız, bankalar yükselecek mi?” sorularına teknik olarak cevap vermek istedim.

Beraber adım adım, elden geldiğince açıklamalı bir XBANK analizi yapalım dedim. Hadi buyrun.

Analizimize neyle başlıyorduk? Eskiler bilir. Bembeyaz arka planlı, sadece mumların olduğu bir fiyat-zaman grafiğiyle başlıyorduk. Buyrun, manzara bu:

Her şeyden önce, fiyatın bize çizdiği sınırları biliyor olmamız gerekir. Bankacılık endeksinin önemli seviyelerini tespit etmemiz gerekir.

Nereden dönmüş, nerede arz, talebe; nerede talep, arza galip gelmiş, önemli roller ne zaman değişmiş, ayılar boğaları, boğalar ayıları ne zaman yenmiş?

Arz ve talep bir varlığın fiyatını oynatan en önemli şeydir.

Talep eğer baskınsa, fiyat yükselir, çünkü alıcılar her defasında o ürüne daha fazla para vermeye meyillidir. Arz eğer baskınsa, fiyat düşer, çünkü satıcılar her defasında daha düşük fiyattan satmaya razı olurlar.

Ayı ve Boğa dediğimiz mevzu da budur.

Ayılar, satmaya istekli mal sahipleri, boğalar, almaya istekli dışarıda bekleyenlerdir. (istisnaları olmakla birlikte). O yüzden, fiyatın grafik üzerinde yavaşlayıp döndüğü (veya keskin döndüğü) her seviye bizim için önemlidir.

Bu bölgeler rol değişimlerini anlatır. Orada bir hikaye vardır, artık o bölge, ilerisi için bir referans noktasıdır çünkü savaşın bittiği bölgelerdir ancak savaşı kazanan oraya nöbetçi askerlerini de dikmiştir. Ne demek bu?

Eğer fiyat belli bir yükselişten sonra, durup düşüşe geçtiyse, orada artık AYILAR SAVAŞIN GALİBİDİR ve savaş bitince orada bazı ayıları nöbetçi birlik olarak buluruz.

Yani, fiyat tekrar oraya geldiğinde, boğalar o ayıları görecektir. Arazi boş değildir. Fiyat tekrar düşebilir.

Bunun tam tersi de boğalar için geçerlidir. Boğaların güçlenip fiyatı yukarı döndürdüğü seviye önemlidir çünkü orada boğalardan kalanlar vardır. Emirler, order blocklar, robotlar, psikolojik alım seviyeleri, talep bölgeleri hep bunlardır.

İşte, XBANK’ın önemli savaş bölgelerini bulmak gerekir. Ben bulup çizdim ve aşağı bıraktım.

Bu bölgelerde ayılar boğalara, boğalar ayılara galip geldi. Dolayısıyla bu bölgeler mayınlı bölgeler.

Her defasında yeni bir talep veya yeni bir arz yaratacak bölgeler. Bir grafiğe bakınca önce bunu görmemiz, çizmemiz gerekiyor.

Sonra, bu çizgilerin altında, üstünde, civarında formasyon arayacağız.

Ben bir tane buldum mesela.

Tam 4.022 puanın savaş meydanında, üst tarafta 2 omuz, 1 baş mevcut. Yani, bildiğimiz OBO. Bu formasyon düşüş formasyonudur. Boyun çizgisi aşağı kırılınca tetiklenir.

Burada da tetiklenmiş. Gördüğünüz gibi, boyun çizgisi, yani 4.022 bölgesi aşağı kırılmış.

Ancak sonrasında, ayılar devamını getirememiş ve formasyon “failed” olarak, “çalışmamış” olarak kalmış. Bu ne demek? Ayılar savaşı başlattı ancak mermileri bitti demek. Üstünlük boğalara geçmiş ve fiyat tekrar yukarı sürülmüş.

Yukarıda kırmızı ile çizdiğim bölge bir “failed” bölge. Yani kabul edilmemiş, reddedilmiş bölge. Fiyatın buradan aşağı doğru gitmesi beklenirken, yukarı doğru gitmiş. Bu tarz tuzaklar, tam tersi yönde hızlıca hareket başlatabilir.

Çünkü, Ayıların mermisinin bittiğini gören boğalar, dışarıdan da yeni talep içeri sokarak fiyatı yukarı doğru daha coşkulu ittirebilirler. O yüzden, “from failed moves, come fast moves” diye bir tabir vardır. “başarısız hareketlerden, ters yöne başarılı hareketler doğar”

Bunu aklımızda tutalım. Bu terazinin olumlu tarafına eklenecek önemli bir veri.

Sonra biraz daha formasyon ararsak, şunu bulacağız. Bu bir alçalan takoz. Her defasında daha dar bir sınırda, sıkışarak fiyat aşağı iniyor. Sonunda, sıkışma bitiyor ve breakout gerçekleşiyor.

Bu senaryoda kırılım henüz gerçekleşmemiş.

Kırılım aşağı mı, yukarı mı? Bunu kimse bilemez. Formasyonları “devam-dönüş” olarak etiketleyenler var, ancak ben öyle etiketlemeyi bıraktım. Her formasyon, kırıldığı yöne doğru bir hareket oluşturabilir. Bunu bilin yeter.

Peki kırılım ne zaman gerçekleşir? Bu da tam bilinemez.

Belki bugün, belki biraz daha sıkıştıktan sonra. Şu an için takip etmeye devam. Başka çizgi var mı?

Grafik üzerinde trend çizebilmek, önceki parabolik yükselişten dolayı zor ve sıkıntılı. Ancak şöyle bir yükselen trend çizebiliriz. Grafikte kalsın. (iki temaslı, o yüzden çok güvenilir değil, ancak grafikte olması gerekli)

Üstüne, hareketli ortalamaları atalım. Ben her grafiğe göre farklı hareketli ortalama kullanmıyorum. Kendi kullandığım hareketli ortalamalara uyan grafikleri değerlendiriyorum. Bu konu önemli. 50-100-200 standart hareketli ortalama. Aşağıdaki gibi:

XBANK, en çok 100 günlük ortalamayı sevmiş. Ona saygı göstermiş. O yüzden grafikte sadece onu bırakalım. Basitçe şunu diyebiliriz: “fiyat 100 günlük ortalamanın üstüne geçerse olumludur”.

Bankacılık Endeksi İçin Bir Strateji Önerisi

Daha bir sürü teknik gerekçe eklenebilir, fibolar, başka çizgiler, ichimoku, BB vesaire. Ancak benim strateji kurmam için bu yeterli. Nedir strateji?

En basitinden artık şunu diyebiliriz:

1. 100 günlük ortalamanın üstündeki günlük kapanışlarda ayağımızın birini suya sokabiliriz.

2. Takoz kırılımından sonra da ayağımızı komple suya sokabiliriz.

Ondan öncesi benim için risklidir. İşte bu cümleler bir strateji. Neden bunlar bir strateji? Çünkü giriş şartlarını belirliyor. Neye göre gireceğini sana anlatıyor. O zaman 3 ihtimal mevcut:

a. Eğer bu şartlar sağlanırsa, gireceksin, şartlar bozulmadıkça tutacaksın.

b. Eğer bu şartlar sağlanırsa, gireceksin, şartlar bozulursa, çıkacaksın

c. Eğer bu şartlar hiç sağlanmazsa, girmeyeceksin.

Basit mi? Basit. Uygulayan var mı? Çok az.

İnsanlar daha çok anlık olarak kafaya göre girip, anlık olarak kafaya göre çıkan tayfa, o yüzden ne yazık ki “girdim ama içeride takılı kaldım, girdim ama zararım büyük” tarzı cümleler okuyoruz.

Her neyse, XBANK görüşümü özetlersek, eğer bugün 100 günlük üstü kapanışla hacimli, yeşil mum gelirse, bir şans veririm. Gelmezse, ilgilenmem. Fikrim budur. Yine kısa bir iki tweet diye başlayıp zincire döndü mevzu. Okuduğunuz için teşekkür ederim dostlar. Sitemizdeki diğer yazıları da okumanızı, profesyonel teknik analiz eğitimleri almayı düşünüyorsanız, Atölyemizi ziyaret etmenizi öneririm.

Görüşmek üzere. Beni Twitter’dan takip etmeyi unutmayın.

Açıklamalı Teknik Analiz: Bankacılık Endeksi (XBANK) yazısı ilk önce Borsanın İzinden üzerinde ortaya çıktı.

Grafiği çizmeye nasıl başlıyorduk? Eski öğrencilerim hatırlar. Grafiği çizmeye önce fiyatın en üst ve en alt sınırını tespit ederek başlıyoruz. Çok fazla geriye gitmenize gerek yok, ortalama 1 yıl kadar geriye gitmeniz yeterlidir. Bu grafikte Ons Altın’ın en tepesi 2.075$ iken, en aşağısı 1.680$

Sonra, biraz ara çalışması yapmak lazım. Yukarı ve aşağı fiyat aralığının ortasında kalan ve önemli destek-direnç olarak çalışmış yerlerin tespitine bakalım. Ben koydum, buyrun, aşağıda:

Sonra, fiyata yakın olan düşen trendleri çizeceğiz. Normalde en tepede bir düşen trend daha var ama fiyatın uzağında, sadece iki tane önemli düşen trend çiziyorum grafiğe, buyrun, aşağıdaki gibi.

Bir de yükselen trend bakalım. Altın Ons son zamanlarda uzun bir süre düşüşten sonra bol bol testere yaptığı için, çok fazla yükselen trend yok, bir tane, yeşil çizgiyle çizdiğim bir trend yakaladım. Ekliyorum grafiğe.

Bu yeşil yükselen trendin bir paralelini alıp, yukarı doğru sürükleyip çok hafif eğdiğimizde bir adet de çapraz trend elde ediyoruz, bir nevi aşağıdaki kısa yeşille bir kanal oluşturuyor, attık grafiğe:

Grafiği sadeleştirip, fiyata çok uzak olan her çizgiyi siliyorum. Sonra biraz yaklaşıyorum ve hareketli ortalamaları atıyorum. 50-100 ve 200 günlük ortalamalar. Fiyat hepsinin tam üstündeyken tepki vermiş ve bugün güzel yeşil bir mum bırakmış. Attık cebe. Yeşil trendden aldığı tepkiyi de cebe atmıştık. Devam:

Şimdi, grafiği sadeleştirip fibo çalışalım biraz. Son dalgaya A’dan B’ye bir fibonacci düzeltme çektim. Gördüğünüz gibi, oluşan yeşil mum tam bu düzeltmenin %76’sında oluşmuş. Harika.

Ondan önceki dalgaya da bir fibo çekelim (C-B dalgası). Gördüğünüz gibi, mum bu dalganın da %61’inde oluşmuş. Harika, atıyoruz bunları cebe.

Bir de dalga çalışması yapalım, gördüğünüz gibi, fiyat daha düşük tepeler ve dipler yaparken, hikaye dönmüş, artık yeni yüksek tepeler ve yeni yüksek dipler yapılıyor. Dow Teorisini hatırlayın.

Ek olarak, tam net çizilemese de bir dip TOBO’su mevcut. Bir önceki kalem gibi çizilmiş harika TOBO patlamıştı, bu biraz daha yamuk yumuk ama fiyatın yeni dip yapamadığı da kesin.

Bir de fiyatın kendisine bakalım. Fiyat, dikdörtgen içinde çizdiğim alanda net bir morning star bırakmış. Üstelik bugünkü mum eğer böyle kapatırsa, güzel bir yerden kapatmış olacak (morningstar’ın ilk mumunun daha üstünden). (oradaki iki muma takılmayın, hikaye aynı)

Altın Analizi: Altın Düşecek mi Yükselecek mi?

Özetle, EĞER BUGÜNKÜ MUM BÖYLE KAPANIRSA, fiyat şunu diyor: “BENİM BURADAN YÜKSELME İHTİMALİM, DÜŞME İHTİMALİMDEN DAHA FAZLA. Neden? En üstten sırayla gidelim. Fiyat bir kere düşeni kırmış, sonra kırdığı düşene gelip onay almış. Onay aldığı yer, yeşil ile çizdiğim yükselen trendin hemen üstü. Üstelik, tüm önemli hareketli ortalamaların da tam oraya denk gelmiş, bir de iki güzel fibo düzeltme seviyesinin orada. Üstelik, dalga yapısı da bullish olarak güncellenmiş, yükseliş lehine dönmüş.

Özetin özeti, mum böyle kapatırsa, Pazartesi sabahtan misler gibi bir XAUUSD Longum olacak. Şimdi açmam, çünkü ONS Altın için 10-12 saat bile çok önemlidir, birden terste bırakabilir. Yani, sinyal bu gece kapanışıyla gelecek bana. Okuduğunuz için teşekkür ederim, detaylı olmaz dedik, detaylı oldu, iyi oldu, pas attık, toz attık.

Ons Altın grafiğine bakıp üzerinde çizimler yapmak istiyorsanız, şuraya bu grafiği tradingview üzerinden açabileceğiniz bir link bırakıyorum. Tıklayın.

Herkese bol kazançlar, selamlar, saygılar

Altın Analizi – Altın Yükselecek mi Düşecek mi? Açıklamalı Teknik Analiz yazısı ilk önce Borsanın İzinden üzerinde ortaya çıktı.

İlk işimiz fiyatın son dalgalanmalarının en tepesini ve en dibini bulmak. Bu grafikte en tepe 2.070$. En dip 1.778$. Yani 2.070$’da alıcılar, 1.778$’da satıcılar ölmüş. Ortalar ise her iki tarafın da çarpışma sahası. Ortalarda önemli iki fiyat var: 1.959$ ve 1.860$

Sonra, trendleri çizmeliyiz. Önce düşen trendlerden başlayalım. En tepeden çektiğimde benim gözüme şu iki düşen trend takılıyor. Üstteki iki temaslı, alttaki 6-7 temaslı. Gayet iyi. Net, temiz. İyice inceleyin:

Düşen trendleri çizdikten sonra yapmanız gereken ilk şey, hemen o kanalın paralelini alıp bir kanal oluşturmak ve ideal “kanal dibini” bulmak. Her iki düşen trend için de ideal kanalları aşağıdaki şekilde buldum. Biri yeşil, diğeri kırmızı. Gayet nizami, tertemiz kanallar:

Şimdi tüm grafiği tekrar temizleyelim, bir de yükselen trendler bulmaya çalışalım. Çok fazla geriye gitmeye gerek yok, sonuçta çocukluğuna inmeyeceğiz. Al sat yapacağız. Ekrana sığdığı kadarıyla iki adet yükselen çiziyorum:

Yine, çizdiğimiz trend çizgisinin paralelini alıp kanal çalışmalarına başlayalım. Üsttekinin nizami bir kanalı var. Aşağıda çizdim. Alttakinin nizami bir kanalı oluşmadı. Onu kanal olarak değil de, tek bir çizgi olarak tutacağız ekranda. Buyrun:

Şimdi biraz hareketli ortalama çalışalım. Ekrana 50-100-200 periyotluk (bu örnekte günlük) BASİT hareketli ortalama attım. Ons altın her üçüne de inanılmaz tepki veriyor. Özellikle 50 ve 200 günlük ortalamalara. Buyrun inceleyin:

Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Fiyat 200 günlük ortalamanın altına ne zaman sarksa, 3-4 gün içerisinde geri tepesine atıyor ve ralli başlatıyor. Kare içerisinde aldığım yerlere dikkat. Geçen hafta yine aynısı oldu. Yukarıdan tekrar bakın. Şimdi de biraz fibonacci çalışması yapalım. İki adet fibonacci düzeltme seviyesi çekeceğim. Birincisi aşağıdaki gibi. A’dan B’ye çektim. 0.76 ve 0.61’lerin saat gibi çalıştığını göreceksiniz. İsveç usulü. Buyrun bu bir:

Şimdi de bir başka fibonacci düzeltme seviyesi çizdim. Aşağıda. C’den D’ye çizdim. Yine kusursuz işçilik. Hem 0.76, hem 0.61 tutmuş fiyatı. Buralar bir önceki tweetteki ana dalganın da düzeltme seviyeleri. Demek ki yukarıya doğru ittirecek iki kat alıcı var. Attık cebe.

Daha bir kaç küçük ayrıntı da var ama, o kısma girmeye gerek yok. Şimdi ne var olasılıklar terazisinde? Olumlu tarafta hareketli ortalamalar var, trend kanal dibi var, fibonacci düzeltmeleri var (hem de iki tane), önemli bir destek seviyesi var (hepsini yukarıda yazdım). Olumsuz tarafta ne var? Ben sadece şu düşen kanalın tepesini görebiliyorum. (son düşene fibonacci çekince 0.38’in aşıldığını göreceksiniz, dolayısıyla bence o bir olumsuzluk değil). Başka da bir olumsuzluk yok. Ha bir de, yukarıda 100 günlük ortalama (mavi) var. Ona dikkat edilebilir.

Peki son noktayı kim koyacak? Tabi ki fiyat. Peki fiyat ne diyor? Buyrun o da aşağıda. Var mı fiyata bakıp ne dediğini çözebilecek? Evet, bu bir “failed eveningstar”. Yani tamamlanmamış, bozulmuş bir akşam yıldızı. Kim bozmuş formasyonu? Alıcılar. Son mumun gölgesine dikkat:

Peki Altın Düşer mi, Çıkar mı?

Dolayısıyla, ben ONS’ta geçen hafta başlayan yukarı yükselişin devamının geleceğini düşünüyorum. Şimdilik fiyat bana bunu diyor. Ben FX’te düşük riskli longlarımı geçen haftadan beri taşıyorum. Umarım böyle devam eder. ANCAK UNUTMAYIN. Piyasa tahmin edilemez, kontrol edilemez ve ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Özellikle altın, çok volatil bir enstrümandır. Riski yüksektir. Birden herkesi terste bırakabilir. Yani, anything can happen. Buna göre işlem yapın.

Pazartesi altın dibi görürse “yapacak bir şey yok, bu da bir olasılık” deyip, belli kurallar dahilinde oyundan çekilirim ve bundan zerre gocunmam. Piyasa hepimizden büyük. Herkes kendi riskinin müdürü. Evet, altındaki yorumum böyle, dinlediğiniz için teşekkürler dostlar, selamlar, saygılar.

Not: yazılarımı paylaşıyorsunuz değil mi kendi sosyal medya hesaplarınızda? Beklentim budur 🙂 Teşekkürler.

Altın Analizi – Altın Düşer mi, Çıkar mı? Açıklamalı Teknik Analiz yazısı ilk önce Borsanın İzinden üzerinde ortaya çıktı.

Belki biliyorsunuz, Kripto Para piyasalarına uzaktım. Şu son işlemime kadar da, hiç işlem yapmamıştım. Uzak olma nedenim, bu piyasaya inanmamak filan değil. Sadece, borsa, viop, fx derken buna sıra gelmedi diyelim. Ancak, özellikle yeni takipçilerin “hocam bitcoin yorumunuz nedir” diye ısrarlı mention’larından sonra, Bitcoin’i Tradingview’deki takip listeme almış ve her hafta sonu, tüm hisseleri taradığım gibi, aynı zamanda bitcoin’i de taramaya başlamıştım.  Bitcoin’deki bitcoin rallisi potansiyelini de ilk o zamanlar fark etmiştim. Aslında eğitimli gözler için ekstra bir yetenek değil BTC grafiğindeki bitcoin rallisi potansiyelini keşfetmek. Ancak yine de, çok merak eden, çok soran olduğu için, grafiğe nasıl baktığımı sıfırdan anlatacağım sizlere.

Grafiği beraber analiz etmeye başlamadan önce, Twitter’daki bitcoin paylaşımlarımı tarih sırasına göre sizlerle paylaşayım. Böylece bitcoin rallisine katılım maceramı orada takip edemeyenler için kronolojik bir hikaye oluşturmuş oluruz.

Twitter’da son bitcoin rallisi ile ilgili ilk paylaşımımı 21 Ekim 2020’de aşağıdaki tweetle yapmışım. Çizdiğim grafiği sizlerle paylaşıp, sizlerden fikir almışım. Tweet hala duruyor ancak bir resmini de buradan paylaşayım:

Ben bu grafiği sizlerle paylaştığımda, aynı zamanda hangi kripto borsasından mal alsam, hangisine nasıl para transfer ediliyor vesaire gibi bilgileri de sizlere sormuştum. Ancak ralliyi de kaçırırım endişesiyle, kolaya kaçıp BTCTurk’e parayı yatırdım ve 22 Ekim sabahı ilk BTC’lerimi aldım. Hikayenin şeffaf olması açısından, 22 Ekim sabahı yaptığım transferi (50.000TL) ve aldığım Bitcoin’i gösteren hesap hareketleri sayfası aşağıdaki gibi. (Bu arada, tarihi tam hatırlayamadığımdan, önceki tweetlerimde 20 Ekim yazmışım, asıl tarih 22 Ekimmiş)

Sonrasında ise, Twitter’da Bitcoin rallisi için tüm şartların iyice olgunlaştığını ve rallinin güçlenerek devam edeceğini belirttiğim aşağıdaki tweetleri atmışım. Tweet tarihleri 22, 27 ve 29 Ekim. Buyrun bir göz gezdirin:

BTC Grafik çizimime başlamadan önce ise, bu zinciri hazırladığım tarih ve saatteki (7 Kasım 21:55) bakiye durumumu sizlerle paylaşayım. 21 Ekimde 50.000TL yatırdığım Bitcoin hesabımda şu an 61.117TL var. Aslında 66.000’i görmüştü ancak bugün an itibariyle düşüş %5’i geçti.

Evet, yeterince şeffaf olduysam, şimdi Bitcoin’deki ralliyi nasıl fark ettiğimi ve grafiğini nasıl çizdiğimi hep beraber, yine aynı şekilde adım adım, açıklamalı, sıfırdan anlatacağım. Daha net olması açısından, tradingview’deki tarihi 21 Ekim’e geri saracağım. Haydi başlayalım.

Şimdi, 21 Ekim’de ben sizlerle grafiğin potansiyelini ilk paylaştığımda, BTC’ye ilk para yatırdığımda Bitcoin/USD grafiğinin tertemiz hali aşağıdaki gibiydi. Tabi, aşinasınız, grafiklere her zaman haftalık ve her zaman olabilecek en sade şekilde bakmaya çalışıyorum. Yani aynı şu şekilde:

İlk işimiz neydi? Önce FİYATIN SINIRLARINI BELİRLEYECEĞİZ. Yani bu fiyat hangi sınırlar arasında gidip geliyor, fiyat için önemli hafıza noktaları nereler? Hangi seviyeler ekran karşısındaki TRADER’lar veya YATIRIMCILAR için önemli? Yani, destek ve direnç seviyeleri. Bu seviyeleri çizeceğiz. En altından, en üstüne kadar. Fiyat bir kere bile dönse, döndüğü seviye önemlidir. Çünkü o seviyede bir rol değişimi mevcuttur. Ayılardan boğalara (destek), boğalardan ayılara (direnç) roller değişmiştir. Buyrun, ben şöyle çizdim:

Gördüğünüz gibi, manzarada en dipte 3.000$’lardan, en tepede neredeyse 20.000$’a kadar bir alan mevcut. Fiyata yakınlaştıkça hareket alanı da daralıyor haliyle. Ben bu analizi yaptığımda aşağıda 10.400$’lar, yukarıda ise 12.300$’lar önemli noktalardı. Devam edelim. Şimdi yine çizgilerden ancak bu sefer eğik çizgilerden, yani yükselen ve düşen trendlerden/kanallardan bahsedelim. Önce yükselen fiyat hareketlerini birbirine bağlamakla başlayalım. Ben iki adet yükselen çizgi buldum. Biri kanal, biri trend. Buyrun:

Gördüğünüz gibi, fiyat çok uzun süredir devam eden ancak oldukça da geniş bir yükselen trend içerisinde. Bu yükselen trendin geniş olması ne ifade ediyor? Fiyat yukarı ve aşağı normalden çok daha uzun süre dalgalanabiliyor. Bu tür geniş kanallarda giriş yeri daha önemli. Çünkü “nasıl olsa yükselen kanal var” deyip rastgele bir yerde girerseniz, fiyat yükselen kanalda bile kanalın dibine gidene kadar sizi bezdirir. Risk – Getiri oranı yönetemeyeceğiniz kadar sıkıntılı olur. Aklınızda olsun.

Yükselen kanalın yanında bir de kısa vadede yükselen bir trend çizgimiz var. Evet, fiyat bu çizgiye sıklıkla temas etmiş (halbuki, temas edip, daha hızlı şekilde yukarı çıkmasını tercih ederiz) ama sonuçta bu bir yükselen trend. Üstelik, 12.300’lerde oluşan direnç ile beraber fiyat bir yükselen üçgen oluşturmuş. Görmekte zorlanmazsınız diye düşünüyorum ama, yine de kırmızı ile belirteyim. Bildiğiniz gibi, yükselen üçgen bir devam formasyonudur. Buyrun:

Devam edelim, şimdi sırada düşen trendleri keşfetmek var. Kabaca, en genişten alarak düşen çizdiğimizde, göze batan İKİ önemli düşen trend mevcut. Bunlardan bir tanesi 3 temaslı, güçlü. Fiyat ondan kurtulmuş. Diğeri ise 2 temaslı, fiyat henüz bundan kurtulamamış. İnceleyin:

Çizgilerle işimiz bitti. Şimdi hareketli ortalamaları atalım grafiğe. Benim güvendiğim 3 hareketli ortalama var, 50-100-200. Attığımda manzara şu şekilde: fiyat tüm hareketli ortalamaların ÜZERİNDE. Yani üstünde bir engel yok. Olumlu. Attık cebe.

Biraz fibonacci çalışalım. Esasen, 3-4 farklı fibonacci senaryosu çizilebilir bu grafiğe. Ancak hepsi gereksiz ve grafiği kalabalıklaştıran, geçmişe alakalı şeyler olur. Bize bu senaryoda tek fibo yeter. Daha iyi anlatabilmek için günlüğe geçtim, inceleyin:

Gördüğünüz gibi, son yükseliş dalgasının Fibonacci Retracement’leri çok iyi çalışmış. Hem 0.76, hem 0.61 kitap gibi, kusursuz. Dolayısıyla, bu son hareketin bir yükseliş dalgası olduğu ve devamının geleceği de az çok belli olmuş oluyor. Devam edelim. Şimdi işin önemli kısmına, tahta okumaya, grafik okumaya, fiyat okumaya gelelim. Bu fiyat aksiyonunu analiz etmek işin önemli kısmı. Yani #priceaction mevzusu az çok bu. Genel anlamda fiyat hareketlerinin tepe ve dip noktalarını çiziyoruz.

Amacımız, piyasada, tahtada temel bir değişiklik aramak. Ayı senaryosunun boğa senaryosuna geçişini arayacak gözlerimiz. Yani fiyat sürekli yeni ve daha aşağıda dipler yaparken, doku değişecek, senaryo değişecek ve artık yukarılarda yeni tepeler yapacak. Nasıl? Şöyle:

Yukarıdaki grafik çok önemli. Lütfen iyice analiz edin, anlayın ve emin olun. Fiyat her defasında daha aşağıda tepe ve dip yaparken, ivmesi yavaşlamış, yeni tepeleri her defasında bir önceki tepeye daha yakın yapmaya başlamış. Bunu yaparken ikili ve üçlü tepe oluşturmuş. Sonrasında ise mavi renkle yazdığım, yeni bir yüksek tepe gelmiş. Bu ne demek? Fiyat, bir önceki tepesini aşmış, anlayış değişmiş, boğalar güçlenmiş. Fiyatın yapısı değişmiş. Doku ve desen değişmiş. Sonrasında oluşturduğu yeni dip ise, önceki dipten DAHA YUKARIDA! Yani, senaryo bearish’ten, bullish’e dönmüş. Bu tek başına iyi bir sinyal. Ancak yetmiyor, devam edelim. Şimdi biraz da klasik formasyonların keşfine dalalım. Bu ikili tepe ve hatta üçlü tepenin altında dönüş formasyonları oluşuyor.

İlk formasyonumuz TERS Omuz – Baş – Omuz formasyonu. Çok bariz, çok net. Üstelik, fiyat bu formasyondan çıktıktan sonra, nizami bir şekilde, omuz çizgisine onaya gelmiş ve onayını da almış. Buyrunuz:

İkinci formasyonumuz Fincan-Kulp formasyonu. Onun da grafiği aşağıda. Henüz breakout’u gerçekleşmemişti ben analiz ederken, ancak yine de gayet iyi bir formasyon. Aşağıdaki TOBO’nun da hatrına, breakout’unun geleceği bariz belliydi. Buyrun:

Yok, “hocam bu fincan kulp’un kulbu çok küçük, sayılır mı?” diyorsanız, ki bence saçma bir cümle ama, diyelim ki dediniz, daha büyük bir fincan kulp var. Onu da şöyle göstereyim sevgili dostlar, o daha da geriye gidiyor ve haliyle daha güçlü:

Böylece, grafiğe klasik formasyonlar penceresinden de bakmış olduk. Bu formasyonlar (TOBO ve Fincan-Kulp) yıllardır kullanılan ve güvenilirliği yüksek formasyonlardır. Sadece oluşması bile tahtaya yeni trader çeker, alıcıları güçlendirir. O yüzden mutlaka aranmalıdır.

Şimdi özetleyelim, neler var elimizde? Klasik formasyonlar, fibonacci, hareketli ortalamalar, destek-dirençler ve trendler. Neredeyse hepsi lehimize. Bir kaç aleyte gelişme var ama öyle cılız ki, korkmaya gerek yok. Yani o zamanlar yoktu. Ama asıl önemli olan, tahtanın, grafiğin, ürünün seyri değişmiş. Aşağıya doğru yeni dipler ve yeni düşük tepeler yapamaz hale gelmiş tahta. Boğalar güçlenmiş. Üçlü tepe, formasyonlarla geçilerek yeni yüksek tepeler ve yeni yüksek dipler oluşmuş. Tahtada pozisyonlar değişmiş.

Eee, tüm bunlar varken, bize ne gerekli? Tabi ki ivmeli, güçlü, gövdeli, hacimli, güzel bir mum. Ben de, aşağıdaki işaretlediğim güçlü mum ile otobüse bindim. O gün bugündür de BTC taşıyorum. Günlük kapanış takip ediyorum. Rallinin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum.

Evet, dostlar, şu ana kadar gelebildiyseniz teşekkür ediyorum. Uzun bir zincirin daha sonuna geldik. Bundan sonra da güzel dalgalarda, kaliteli sörflerde tekrar buluşmak üzere. Yeni yazılarımı bekleyin. Tradingview’den BTCUSDT grafiğine bakmak için tıklayın!

Katıldığım İlk Bitcoin Rallisi ve Bir Rallinin Anatomisi yazısı ilk önce Borsanın İzinden üzerinde ortaya çıktı.

Yani bu zincirde, geçmişte alıp, kar edemeden sattığım, yani stop olduğum bir kağıdı masaya yatıracağım. Böylece bir hissede hangi kriterlere göre tedirgin oluyorum, hangi kriterlere göre stop oluyorum, stop nereye konmalı hangi kritere göre belirliyorum onları tartışacağız.

Öncelikle, daha önce sık sık yazdığım şeyi tekrarlamak istiyorum. Trade bir iş koludur. Profesyonel bir iş alanıdır. Nasıl ki siz bir cafe açıyorsunuz, bazen dolup taşıyor, iyi para kazanıyorsunuz. Bazen kimse gelmiyor, başabaş kapatıyorsunuz. Bazen de hiç müşteri gelmediği gibi, alacaklılar geliyor, borcunuzu ödemek zorunda kalıyorsunuz. O gün işletmeniz eksi basıyor. Yani zarar ediyorsunuz. Trade de aynı bu şekilde. Bu işte kazanmak kadar normal, hatta beli daha normal bir şey var, o da kaybetmek.

Amaç burada “kaybetmeyen trader” yaratmak değil. Amaç burada, daha az kaybedip, daha çok kazanan trader yaratmak. Nasıl? Risk/Para yönetimiyle, sistemle, disiplinle, stop olmakla, trader psikolojisiyle. Yani, kim ki size “ben hiç kaybetmiyorum” diyor, ondan uzaklaşın. Eğer aklınızda da “ben hiç kaybetmeden becereceğim bu işi” cümlesi dolaşıyorsa, kovun. Bu işte kazançla kayıp kardeştir. Olay bunları dip toplamda artıya geçecek şekilde yönetmek.

Evet, şimdi başlayalım isterseniz. Hissemiz Lokman Hekim. Nam-ı Diğer #lkmnh. Bu hisseyi geçtiğimiz senelerde çok defa aldım sattım. Bazısında kazandım, bazısında kaybettim. Şimdi sizlere son alışımı ve zararla stop oluşumu paylaşacağım.

Önce hisseyi neden aldığımı yazıp, sonrasında da neden sattığımı ekleyeceğim. Öncelikle, temiz grafiği aşağıya bırakıyorum. Dikkat! Grafik Tradingview’in özelliği ile geriye sarılmıştır. Hisseyi aldığım gün 28 Ocak 2019 Pazartesi. Ekranda en son 21 Ocak 2019 mumu var. Buyrun:

Alışık olduğumuz üzere, tertemiz bir ekran, sadece fiyat var. Fiyatın da dostu mumlar. Yani fiyat bizlerle mumlar aracılığıyla konuşur. Mumlar bize ne söyler? İlgili periyodun (bu örnekte haftalık) açılış, kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatlarını. Doğru bir analiz için elinizde en net veri budur. Bu veri dışındaki her veri manipüle edilebilir. Dolayısıyla, takım çantamızın en güvenilir veri seti bu 4 bilgidir. Fiyattan onlarca indikatör üretilebilir, üretilmiştir, ancak hepsinin kaynağı fiyattır.

Şimdi devam edelim, grafikte ne görüyoruz? Uzun süredir düşen bir fiyat. Sürekli yeni düşük dipler ve yeni düşük tepeler yapıyor. Bu bir düşüş trendi tanımıdır. Dolayısıyla, bu grafiğe ilk önce bir düşen trend çizmeliyiz. Buyrun:

Gördüğünüz gibi, düşen trendimiz temiz, fiyat kendini trendden kurtarmış. Ancak bu yeterli mi? Asla. Grafiğimizi biraz geliştirelim. Her türlü trendde, düşen veya yükselen, hemen bir paralelini çizip, bir trend kanalı oluşturabiliyor musunuz ona bakın. Yani, şu örnekteki gibi:

Devam edelim. Şimdi, biraz destek direnç çalışalım. Siz 3-4 tane bulabilirsiniz destek direnç. Ancak ben şu aşamada en çok işimize yarayacak olan tek desteği çizdim aşağıya. Gördüğünüz gibi, 4.05, fiyatı neredeyse 5-6 kere tutmuş. Aşağıya salmamış. Buyrun:

Bu bir sinyal midir? Hem de nasıl. Çok güzel bir sinyaldir. Tertemiz bir sinyaldir. Fiyat burayı denedikçe kıramamış, dolayısıyla, destek her defasında daha çok güçlenmiş. Attık bunu da cebe. Çizime devam. Sırada ne var?

Hareketli Ortalamalardan devam edelim. Her zamanki gibi, üç adet hareketli ortalamayı attım grafiğe, 50-100 ve 200’lük basit ortalamalar. Her grafiğimde genellikle sadece bunları kullanırım. Bana yeterince güçlü sinyaller verdiğini düşünürüm. Buyrun:

Biliyorsunuz ama, tekrarlamakta fayda var. Turuncu 200’lük, Mavi 100’lük, Kırmızı 50’lik ortalama. En sevdiğim ortalama ise Turuncudur, yani 200’lük. Özellikle 200 haftalık ortalama, ortalamaların KRALIDIR. Burada gördüğünüz gibi, fiyat oradan sekmiş. Öncesine bakarsanız, fiyat daha önce de 200’lük ortalamadan sekip yukarılara zıplamış. Teknik analiz de zaten tarihin tekerrürünü kullanma sanatıdır. Dolayısıyla, yine diyoruz ki, “200’lük ortalama çalışabilir”. Attık bunu da cebe.

Ne kaldı geriye? RSI ve Hacim. RSI’da bir pozitif uyumsuzluk mevcut. Hacim ise son haftalarda gözle görülür bir şekilde artmış. Aşağıya bıraktım grafiği. Bunları da olumlular hanemize yazabiliriz. Şimdi devam edelim, asıl mevzuya gelelim, yani mumlara, yani fiyata.

Son haftanın mumu düşen trendden kurtulmuş, önceki üç haftada flama bırakmış, flamayı da kırmış, 200’lük ortalamanın gücüyle yukarıya doğru iyi bir atılım yapmış. Hani hep aradığım “hacimli, ivmeli, güçlü mum” var ya. İşte tam olarak bu. İnceleyin:

Yani, esasen, benim açımdan bu hisseyi bir sonraki haftanın ilk Pazartesi’si almak için tüm şartlar yerinde. Ben ne yaptım? Aldım tabi ki. Tam 28 Ocak 2019’da, Pazartesi açılış sonrası, 4.95’ten bu hisseye girdim. Sonrasında da haftalık takibe başladım. Stop olmam için birden fazla kriterim var, ancak bu aralar, Swing Trade’lerimde sıklıkla kullandığım kriterim şu: İki hafta üst üste gövdeli, kararlı düşüş mumu. Dojiler sayılmaz. Güçsüz, çelimsiz, gölgeli mumlar da sayılmaz. Eğer güçlü iki kırmızı mum görürsem satarım.

Stop Nereye Konmalı: Günlük Takip

Tabi, takip edenler biliyor, kritik yerlerde günlüğe geçme kuralım da var. Yani fiyat çok kritik bir dirence geldi, veya 200 haftalık’a çarptı kafayı, veya harmonic D’ye geldi veya önemli bir fibo seviyesine geldi vesaire. Günlüğe geçip öyle takip ediyorum. Ancak son zamanlarda bu kuralı tekrar katılaştırdım. Yani haftalık takipte inatçı olmaya başladım. Günlük attan erken indirebiliyor. Haftalığın verebileceği maksimum zararı göze alarak, haftalık kapanışları beklemeye çalışıyorum. Neyse, hisseden devam.

Hızlıca iki hafta sonraya getiriyorum grafiği. İki kere üst üste kırmızı mum bıraktı. Grafiği aşağıda. Yani, alır almaz direkt zarar. Ancak bu iki kırmızı mumdan etkilenmemiş olacağım ki, o tarihlerde satmamışım. Neden satmadığımı da anlayabiliyorum aslında.

Çünkü satmam için, beni ikna edici bir kırmızı mum görmem lazım. Yani ivmeli, güçlü düşüşü gösteren, gövdeli bir kırmızı mum. Aşağıda da görebileceğiniz gibi, bu iki mum, ilgili tanımı karşılamıyor. Dolayısıyla, 2 haftalık kırmızı mumdan sonra bile tutmuşum.

İki hafta daha ileri sarıyorum. Bizim kırmızı mumlardan sonra iki tane güzel yeşil mum gelmiş. Hafta kapanışı 5.43. Kabaca %10 kardayım. Keyfim yerinde, taşımaya devam. Son haftanın mumunun sağlam, güzel bir marubozu olmasından dolayı, tedirginliğim geçmiş.

İki hafta daha ileri sarıyorum. Aa, ne var orada? Yukarıda bir spinning top bıraktıktan sonra (yeşil mum), çok sağlam bir ivmeyle, yaklaşık %11 düşen bir haftalık kırmızı mum. İşte bu benim için ilk ciddi sinyal. Ters giden bir şeyler var.

Bir hafta daha ilerletelim grafiği. Sağlam bir düşüşten sonra, son iki gün toparlayan hisse, haftalıkta bir dragonfly doji bırakmış. Yani, umut hala var diyor. Bir hafta daha tut diyor. Bu mum yerine sağlam bir düşüş mumu daha gelseydi elveda demiştik, şimdi tutuyorum. Devam.

Bir hafta daha ve evet, işte kağıda elveda dediğim son hafta. Gördüğünüz gibi, Pazartesi GAPLİ YUKARIDAN AÇIP, tüm hızıyla, önceki mumu da yutacak şekilde aşağıya düşen bir Bearish Engulfing, yani Yutan Ayı mumu. İnceleyin:

Normalde, gapsiz direkt düşse de satacaktım ama, bir de bearish engulfing gelince, bundan daha iyi bir sat sinyali olamaz benim için. Ne yapıyorum? Diyorum ki, “ibo tamam, Pazartesi piyasalar açılınca satıyorsun kağıdı”. Pazartesi, yani 1 Nisan 2019’da, fiyat daha aşağıdan açılmış, açılışta kağıdı satmışım. Excel tabloma bakıyorum, 4.50’den okutmuşum. 4.95’ten girdik, 4.50’den sattık. %9’luk bir zarar. Aslında, fiyatın bulunduğu yer itibariyle belki hala potansiyeli vardı.

Çünkü bir önceki yükselişin fibo düzeltme seviyesindeydi, hala 200 haftalık ortalamanın üstündeydi. Yani eğer kağıtta durmak için bahane arasaydım, çok sağlam bahaneler bulurdum. Ancak iki haftalık sağlam kırmızı mum, hiç bir bahaneye yer bırakmadan sat sinyalidir bende.

Sattım ve hikayem bitti. Peki kağıdın hikayesi nasıl gelişmiş? Kağıt sonraki haftalarda düşüşüne devam ederek 3.17’lere kadar inmiş. Yani taşısaydım, %35’e kadar içeri girebilecektim. Sonrasında ise devasa bir ralliye başlamış. Şu an 9.15 fiyat.

Diyeceksiniz ki, “abi tutsaydın parayı ikiye katlamıştın”. Eyvallah ama, %35’e kadar düşüşün psikolojisini nasıl yöneteceksin? Paranı bağlamışsın içeriye, ekrana baktıkça kafayı yersin, herkes uçar kaçar, kazanan kazanana, sen zarar çıksın diye beklersin. Keyfin kaçar, lanet olsun dersin. Borsadan soğursun. O yüzden, stop candır. Sonra yükseliş sinyali görünce tekrar girersin. Buna giremesen bile, başka kağıda girersin. Burada beklediğin kadar bir de fırsat maliyeti kaçırıyorsun. Unutma.

Evet arkadaşlar, yine uzun bir zincir oldu, ama iyi oldu. Dinleyen, okuyan herkese teşekkürler, gözleriniz dert görmesin, her Trader kaybeder, amaç kaybı iyi yönetmek, unutmayın. Winning more by losing less. Yani, daha az zarar ederek, daha çok kazanacağız. İyi akşamlar. Yazılarımı beğeniyorsanız, sizlere bir şeyler kattığımı düşünüyorsanız lütfen toz alarak destek olun, aşağıdaki sosyal medya butonlarından yazılarımı paylaşın. Bol kazançlar.

Stop Nereye Konmalı? LKMNH – Açıklamalı Anlatım yazısı ilk önce Borsanın İzinden üzerinde ortaya çıktı.

Dostlar, iyi akşamlar herkese. Geçenlerde Twitter’dan paylaştığım ve çok ilgi gören açıklamalı #KATMR teknik analizini bir de buradan, siteden paylaşayım, sürekli gözümüzün önünde kalsın dedim. Bu amaçla, siteye ekliyorum. Bildiğiniz gibi bir süre ara verdiğimiz “açıklamalı hisse analiz” yazılarımıza, #katmr ile geri döndük. Şimdi, bilen bilir, 10 yılımı verdikten sonra, her türlü indikatörü denedikten sonra, her türlü çıkmaz sokağa girdikten sonra, kendime en uygun tarzı Swing Trade’de buldum yaklaşık 4-5 senedir. Son 3-4 senedir de kazançlı bir sistem oturttum şükür. Swing Trade nedir? BURAYA TIKLAYARAK ulaşabileceğiniz yazımda paylaştım. Bu yazıda ayrıca neden swing trader olduğumu da açık açık yazdım. Zincire başlamadan veya müsait bir zamanınızda okursanız, çok şey katacaktır.

Tüm grafiklerime haftalık bakar, haftalık analiz eder, girişlerimi takip eden haftanın Pazartesi’si sabahında yaparım. Çıkışlarım haftalık-günlük değişkendir. Günlük altı işlem yapmam (incelerim, ama işlem yapmam). Seans içi işlem yapmam. Kapanış esastır. Bu stratejiyle zaten uzun süredir sizlerle hem endeks hem hisse analiz paylaşımı yapıyorum. En son 29 Mart 2020 Pazar günü sizlerle aşağıdaki endeks analizini paylaştım ve portföyümü oluşturacağımı söyledim. Buyrun yazı, okumak için BURAYA TIKLAYIN!

Hemen akabinde, 30 Mart Pazartesi günü, #katmr – #anacm – #egeen ve #ismen’den oluşan 4’lü portföyü oluşturdum. Şimdi, burada sizlere, yukarıdaki 4’lü portföyden şimdilik en kazançlısını, yani #KATMR’i nasıl ve neden, hangi teknik gerekçelere dayanarak aldığımı anlatacağım. Öncelikle bilgiler: Maliyetim 2.20. Fiyat kapanışı 3.06. Karım ortalama %39. Ben aldığımda, kağıdın grafiği aynı aşağıdaki gibiydi. Tradingview’in geriye gitme özelliğiyle, kağıda girdiğim haftanın durumuna getirdim grafiği (yani güncel değil). Şimdi, grafiğe iyice bir bakın. Ney dikkatinizi çekiyor?

Grafikte HİÇ BİR İNDİKATÖR yok. Hiç bir kafa karıştırıcı ek bilgi yok. İhtiyacınız olmayan hiç bir şey yok. Sadece Fiyat. Yani sadece MUMLAR var. Zaten, çoğu zaman SADECE tek ihtiyacınız olan şey FİYATTIR. Bunu unutmayın. %99 indikatör FİYATTAN türer. Dolayısıyla, indikatörün kendisini, yani fiyatı takip ettikçe, indikatöre ihtiyacınız yoktur. Bu temiz grafik felsefesinin en önemli kuralıdır. Olabildiğince AZ indikatör. Mümkünse HİÇ indikatör.

Evet, devam edelim, nasıl başlıyorduk? Tüm bu grafiğin önce en dip ve en tepe fiyat noktalarını tespit ediyor, sonra da ortalardaki ÖNEMLİ DESTEK VE DİRENÇLERİ belirliyoruz. Bir desteğe, dirence fiyat ne kadar değerse o kadar iyi. Fiyat nereden dönmüş, nerede zorlanmış, nereye 2-3 kere çarpmış, geçememiş. Hepsine bakın. Maksimum temas gözetin. Gölge ve gövde çizgiyi nereye koyarsanız en çok temas eder? Bu soruyu sorun. Benim çalışmam şu şekilde oldu:

Evet, yatay çizgiler tamam. Şimdi biraz trend çalışması yapalım. Yine aynı şekilde, tüm mumları içine alacak şekilde, düşen ve yükselen tüm trendleri çizelim. Siz başka başka trendler bulabilirsiniz ama grafikte MAJOR trendler aşağıdaki şekilde:

Bir büyük düşen trend ve bu düşen trend kırılınca fiyatın oluşturduğu bir küçük yükselen trend. Tamamdır. Bu trendler çizildikten sonra önerim, mutlaka bu trend çizgilerinin paralelini alıp, fiyat bu trend çizgisinde bir kanal oluşturuyor mu ona bakın. Ben sizin yerinize baktım, buyrun, iki adet kanalımız hazır. Kırmızı kanal düşen kanalı, yeşil kanal yükselen kanalı gösteriyor. Gördüğünüz gibi, fiyat en son yükselen kanalı da kırıp, sert bir düşüşe geçmiş, ve iki haftadır dinlenmecede. Devam edelim.

Şimdi sıra geldi, daha önce yazılarımda çok bahsetmediğim çapraz trendlere. Bu trendler, özellikle bu kağıdın grafiği gibi, nizami dalgalarla yükselip, tepe yapıp, nizami dalgalarla düşmüş grafiklerde oldukça fazla oluşur. Bu ne demek? Aşağıdaki şekilde çizdim. Bakın kağıt, gayet güzel dalgalar halinde, yeni yüksek tepeler, yeni yüksek dipler yaparak önce yükselmiş. Tepede bir OBO oluşturmuş. Sonra da düşüşe geçmiş. Bu tür grafiklerde çapraz trendler çok olur.

Mesela nerede bu çapraz trendler? Ben bir kaç tanesini aşağıda çizdim. Biraz uğraşırsanız daha da çıkacaktır. Ancak zaten bize sadece iki tanesi lazım olacak. Ama tabi, hepsini çizmeden, o iki taneyi keşfedemiyorsunuz. Buyrun inceleyin:

Şimdi bu çapraz çizgilerle, temel majör trendleri birleştirince üç önemli bilgi elimize geçiyor. Birincisi, önceki düşen kanala eşlik eden bir de alçalan takoz var. Nerede? Şurada, buyrun:

Ancak, alçalan takozdan daha önemli bir şey var. O da ikinci bilgi. Nedir? Aslında, bu alçalan takoz, 5 numaralı dalgası takozun dışına çıkıp, ayı tuzağı yapıp geri takozun içine girdiği için, bir WOLFE FORMASYONU. Buyrun, çizdim:

Hatta dikkat ettiyseniz, zaten Wolfe Formasyonu hedefine ulaşmış. Wolfe’nin hedefi, 1 noktasıyla 4 noktasının birleşiminin uzatıldığı yerdir. Hedef görülmüş, biraz daha yukarıdan aşağı dönmüş fiyat. ee, peki hocam, hedef görülmüş, o zaman neden girdiniz? Çünkü, WOLFE formasyonu bir trend dönüş formasyonudur, hedefi görmüş olabilir, ama hedef sonrası her geri çekiliş bir ALIM FIRSATIDIR. Unutmayın bunu. Zaten hepsini sonradan toparlayacağız. Şimdi, 20 numaralı tweette, çapraz üç önemli bilgiden bahsetmiştim değil mi? İkisini verdim. Peki üçüncüsü ne? Üçüncüsü de, önemli bir çapraz trend. Diğer tüm bilgileri silip, sadece onu koyuyorum, buyrun:

Gördüğünüz gibi, fiyat son hafta bu trende değmiş ve durmuş, sonra da yeşil mumlar oluşturmaya başlamış. Mumlar bu işin temeli, ağır abisi, assolisti. O yüzden ona en son geleceğim. Bu çapraz trendi aklınızda tutun. Devam. Çizgilerle işimiz bitti. Sıra HO’larda. Ekrana en çok kullandığım üç HO’yu atıyorum. 50-100-200’lük basit hareketli ortalama. Diğer tüm çizimleri sildim. Buyrun HO’lu haftalık grafik şöyle oluyor:

Bir şey dikkatiniz çekti mi? Çekmemesi gerek 🙂 Çünkü HO’lar herhangi bir şekilde fiyatla temas içerisinde değil, fiyattan uzakta. Demek ki bu analizde HO’lardan yararlanamayacağız. Ancak her grafikte mutlaka bu 3 HO’yu kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü başarılı bir analiz için tüm teknik analiz araçları kontrol edilmeli, uygun olanlar kullanılmalı. Devam edelim, sırada Fibonacci’miz var. Kutsal fibonacci. Hiç karmaşıklaştırmadan, son dipten, son zirveye basit bir Fibonacci geri çekilme çiziyorum.

Gördüğünüz gibi, en sevdiğim (0.61’den bile daha çok sevdiğim) fibonacci seviyesi olan 0.76 (veya 0.78) dolaylarında fiyat durmuş ve iki yeşil mum oluşturmuş. Yani fibonacci geri çekilme seviyeleri, bizim için olumlu bir argüman. Devam. Bir de RSI’a bakalım. RSI bildiğiniz gibi bir öncü sinyal değil, destekleyici sinyaldir benim için. Yani pozisyona girerken göz ucuyla bakmam yeterli. Gördüğünüz gibi fiyattan farklı bir şey söylemiyor. Oversold’a çok yakın yerlerde, dönmek üzere.

Şimdi, asıl olaya gelelim. Yani Fiyat hareketlerine. Yani #priceaction’a. Yani dalgalara ve asıl önemlisi, MUMLARA. Olay hafiften burada ateşleniyor. Şimdi, önce dalgalara bakacağız. Dow Baba, kendi isminin verildiği teoride ne diyordu trendin tanımı için? Yükselen bir Trend, daha yüksek tepelerden ve daha yüksek diplerden oluşan bir dalga dokusudur, dalga desenidir. Ne demek bu daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler? En basitinden şu demek, buyrun aşağıda:

Yukarıdaki örnekte hem yükselen, hem düşen trendin dalga teorisini çizdim sizlere. Gördüğünüz gibi, Trendin dönmesi için, bu döngünün kırılması lazım değil mi? Bu döngü nasıl kırılır peki? biraz düşünelim. Ancak fiyat, yeni bir yüksek tepe yapmaya çalışır da yapamaz, akabinde yeni bir düşük dip yaparsa, veya düşen trendler için, fiyat düşemez de, yeni bir yüksek tepe yaparsa döngü kırılır, trend döner. Örneği aşağıda:

Şimdi, bu yeni bilgiler, #katmr’in düşen trendine uygulayalım. Ne gördünüz? Fiyat yeni düşük tepeler ve yeni düşük dipler yapıyor, yani düşen trend devam ediyor. Ancak takozdan çıkınca, yeni dip değil, yeni bir YÜKSEK TEPE YAPIYOR. Hem de oldukça büyük bir dalgayla. İnceleyin:

Gördüğünüz gibi, trend değişiminin yeni düşük dip-yeni düşük tepe döngüsü kırılıyor. Fiyat, bir önceki tepeden DAHA YÜKSEK yeni bir tepe yapıyor. Hem de güçlü, kesintisiz bir yükselişle. Bu bir #priceaction’dır. Şimdi, bu döngünün değişmesi önemli. Daha da önemli olan mevzuya gelelim. MUMLAR. Tüm bu teknik analiz araçları sizin yanınızda olsa bile, mumlar eğer “ben dönüyorum abi” demiyorsa, pozisyon açmıyoruz biliyorsunuz. Ana rehberimiz mumlar. Peki mumlar ne durumda? Hemen bir yakın çekim yapalım son haftanın mumlarına. Önceki haftada, bir önceki haftanın yoğun düşüşünün ardından düşüş devam etmiş, ancak hafta içi gelen alımlarla, kağıt toparlamış.

Mum o hafta bir dragonfly doji bırakmış. Hammer da diyebiliriz. İkisinin tam ortası bir mum olmuş. Sonraki hafta ise, gapli aşağıda açılmasına rağmen, bir önceki mumun tamamını yutan bir bullish engulfing oluşmuş. Buyrun:

Bu ikisi, tam anlamıyla bir dönüş mumudur. Dragonfly mumunun teyidi gelmiş, hem de olabilecek en güçlü mumlardan biriyle, BULLISH ENGULFING ile gelmiş. Bundan iyisi şamda kayısı. Peki nerede oluşmuş bu iki mum? Şimdi, grafiğe tüm bu olumlu şeyleri ekleyelim bakalım, grafiğimiz ne oldu. Neler var elde? Fibo desteği, çapraz trend desteği, yatay fiyat desteği, wolfe dönüşü geri çekilme (alım fırsatı), RSI oversold, yeni yüksek tepe ve dragonfly-engulfing ikilisi. Buyrun, grafik aşağıda:

e, yani tüm bunlar aynı kağıtta birleşmişse, bu kağıdın yükselmesi %100 müdür? Tuzak soru! Değildir. Teknik analizde hiç bir şey %100 değildir. Teknik analiz olasılıklar hesabıdır. Tüm olasılıkları yanımıza alıp, eğitimli tahmin yapıyoruz. Olasılıklar benim yanımda, ben de eğitimli tahminime güvenip, o Pazartesi pozisyonumu açtım. Sonuç? Eğitimli tahminim çalışmayabilirdi de, ama çalıştı. Gayet iyi yükselen ve %40’lara varan bir kar oranı yakaladım.

#KATMR grafiğinin son hali aşağıdaki gibi. Yükselişi malum. Tüm bu teknik analizi bilmenize rağmen, iyi bir psikolojiniz ve sisteminiz yoksa yine para kaybedebilirdiniz. Veya trenden erken inebilirdiniz. Bu bir bütün, unutmayın.

Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Böylece sanırım Twitter tarihimin en uzun zincirini yapmış bulunuyorum. Sevdiyseniz, yararını gördüyseniz aşağıdaki paylaşım tuşlarından, özellikle facebook ve twitter’da paylaşmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar. Buralardayız, güzel paralar kazanacağız inşallah. İyi akşamlar.

Açıklamalı Teknik Analiz: KATMR Hissesi yazısı ilk önce Borsanın İzinden üzerinde ortaya çıktı.

Yeni takip edenler için şunu hatırlatmam zaruri: Onlarca indikatör, onlarca osilatör, onlarca atom fiziğinden yıllar sonra geldiğim noktada, olabilecek en SADE ve TEMİZ grafiklerle işlem yapıyorum. Herkese de bunu öneriyorum. Alın size dünyanın en temiz #PETKM grafiği:

Bir hisseyi analiz etmeye başlamadan önce, şu tertemiz grafiğin mumlarına, mumların döndüğü noktalara ve dönüş alışkanlıklarına, dalga boylarına, en tepelerine, en diplerine, iyice bakıyorum. Mumlar, fiyatın dilidir. Onların dilini çözerseniz, sizle konuşurlar. Bu grafiğe baktığımızda ilk gözümüze çarpan nedir? Fiyat yukarıdan ve aşağıdan, çok uzun süredir sıkışıyor. Yukarıdan gelen düşen trend, fiyatı hep aşağı; aşağıdan gelen yükselen trend, fiyatı hep yukarı ittiriyor. Aşağıdaki oklarla bunu anlatmaya çalıştım, inceleyin:

Fiyat sıkışması teknik analizde biriken bir enerjiyi ifade eder. Fiyat sıkışması ne kadar uzun sürerse ve fiyat ne kadar küçük bir alanda sıkışırsa, fiyatın yukarı veya aşağı kırılımı o kadar şiddetli olur. Bu aklımızda. Şimdi grafiğimiz üzerinde çalışmaya başlayalım.  Grafiğiniz üzerinde çalışmaya her zaman destek-dirençle başlayın. Çünkü destek-direnç çalışmanız fiyatın grafikte nerelere önem verdiğini, alıcı ve satıcıların nerede biriktiğini, fiyatın hangi seviyelerde zorlanabileceğini gösteren çalışmadır. Buyrun benim çalışmam:

Destek – Direnç çizerken dikkat etmeniz gereken tek şey şudur: Fiyatın DÖNDÜĞÜ her nokta bizim için destek veya dirençtir. Bir temassa bir temas. Çünkü o noktada güçlü bir alıcılar grubu (destek) veya güçlü bir satıcılar grubu (direnç) vardır.  Bazı kaynaklarda, “destek veya direnç için en az iki (hatta üç) temas gerekir” diye yazar. Öyle bir şey yok. Bu bilgi eğer kafanızdaysa, silin. Fiyat bir kere, bir seviyeden döndüyse, orası artık destek ve dirençtir. Çünkü orada fiyatın yönünü değiştirebilecek bir güç vardır.

Destek – Direnç işi tamam, cepte. Şimdi çizgilerden devam ediyoruz. Düşen Trend ve Yükselen Trend arayacağız. Bakın, burada (normal olarak) en az iki nokta gerekir. Dolayısıyla, en az iki tepeyi veya dibi birleştirmeli ve uzatmalıyız. Buyrun, önce tepeler. İki düşen trend:

Trend çalışırken yapmanız gereken en önemli şey şu: Çizdiğiniz trend çizgisinin hemen bir paralelini alıp, trend KANALI oluşturmaya çalışın. Çoğu zaman, göreceksiniz ki fiyat, çizginizin paralelinde oluşturduğunuz yeni çizgiye de (dolayısıyla, kanala da) tepki veriyor. Mesela, şimdi size, iki adet düşen trendin paralelini çekeceğim. Böylece iki tane düşen kanal oluşacak. Bakın, bu birincisi. Aşağıda. Gördüğünüz gibi, fiyat aşağıda da, kanal dibinde gayet iyi tepkiler vermiş. İnceleyin:

Bir de, diğer düşen trendin paralelini alıp, ikinci bir düşen kanal oluşturuyorum. Onu da kırmızı ile çizdim. Dolayısıyla, iki tane, iç içe geçmiş düşen kanalımız oldu. Grafiği iyice anlamaya çalışın:

Düşen trendler de tamam. Şimdi, yükselen trendleri keşfe çıkmadan önce, bu düşen kanalları gizleyelim. Tradingview’de, aşağıda 1 ile işaretlediğim GÖZ’e tıklayınca, çizimler gizlenir. Geri çıkarmak için ise, 2 ile işaretlediğim yere tıklayıp tekrar GÖZE tıklamanız yeterli.

Devam, daha düşen çizgilerimiz bitmedi. Yükselen trend keşfine başlamadan önce şu iki çizgiyi de ekleyip size alçalan bir takoz göstermek istiyorum. Bu paralel bir kanal değil, yine sıkışan bir takoz. Bu da cebimizde:

Evet, sıra yükselen trend keşfinde. Haftalıkta çok geriden gelen sağlam bir yükselen trend mevcut. Fiyat bu çizginin altına çıkıp, 3-4 kere geri trende girmeye çalışmış. Girememiş. Geçen hafta ilk defa girmiş. İyice inceleyin lütfen:

Şimdi de hareketli ortalama setimizi ekleyelim grafiğe. 50-100-200 BASİT Hareketli Ortalama. Grafikte gördüğünüz gibi, fiyat aşağıda 200 haftalık ortalamayla, yukarıda 100 haftalık ortalama arasına sıkışmış. 200 haftalık ortalama, Hareketli ortalamaların BABASIDIR.

Eğer bir düşüş varsa, bu düşüşü tutabilecek neredeyse son kale 200 haftalık ortalamadır. Gördüğünüz gibi, neredeyse son 6 aydır, 200 haftalık ortalama fiyatı aşağıya düşürmemiş, mıknatıs gibi çekmiş. Son hafta ise fiyatı yukarıya fırlatmış. Yukarıdaki resme tekrar bakın.

Burada, günlüğe dönüp, özellikle #PETKM‘in bir de 200 GÜNLÜK ortalamaya verdiği efsanevi tepkilere bakalım. Eğer biri “teknik analiz fasa fisodur, geçiniz” diyorsa, sadece fiyatın bu 200 günlük HO’ya verdiği tepkileri ona göstermeniz yeterli.

Dikkat, son yükselişte fiyat 200 günlük HO’yu aşmış, dönüp onaya gelmiş ve onay aldıktan sonra gapli yukarı devam etmiş. Ancak bir not: Önceki 200 günlük ortalama aşımları uzun süredir boğa tuzağı olarak görev yapmış. Yukarıdaki grafiğe tekrar bakınız.

Devam, sıra hacimde. Dikkat ederseniz, hacim göstergesini eskiye oranla daha sık kullanıyorum. Eskiden çok önem vermezdim, ancak iki üç örnekte çok işime yaradı. Dolayısıyla sistemime daha fazla adapte etmeye çalışıyorum. Hacim, son haftalarda bariz bir yükseliş içerisinde:

Sıra RSI’da. Onu da grafiğe ekledim. Orada da sıkışan bir üçgenden kafasını kaldırmış bir görüntü var. Gayet olumlu. Olumlular cebimize bunu da atalım. Buyrun, o da aşağıda:

Şimdi bir de FIBONACCI gözlüğümüzü takalım. Bu gözlükle görebildiğim bir iyi, bir kötü haberim var. Önce iyiden başlayalım. İyi haber şu, son güçlü yükseliş dalgasına FIBO çektiğimizde, fiyat 0.76’dan daha aşağı düşmeden, yükseliş başlamış gibi gözüküyor:

Kötü haberim ise şu, son güçlü düşüş dalgasına FIBO çektiğimizde, fiyat şu an o düşüş dalgasının 0.76 düzeltmesinde ve oraya değer değmez hafif bir gölge bırakmış. (Günlüğe bakarsanız bir doji göreceksiniz Cuma günü). Bu da olumsuzlar cebimizde:

Harmonik formasyonlarda bir şey gözükmüyor. Dolayısıyla benim penceremden analiz bitti. Nerelere baktık:

– Mumlar
– Çizgiler
– HO’lar
– Hacim/RSI
– Fibo
– Formasyonlar (Klasik – Harmonik)

Şimdi özetleyelim durumu ve bir yol haritası çıkartalım. Olumlu tarafta neler var?

– 3.78 desteğinden güçlü bir mumla breakout.
– 200 haftalık HO’nun aşağıdan ittirmesi.
– Alçalan Takozdan breakout.
– Tekrar yükselen trende giriş.
– Yükselen Hacim
– RSI takozundan kurtulan fiyat.
– 200 günlük HO’nun üstüne atan fiyat.

Olumsuz tarafta neler var?

– Çok yakın iki engel
– Düşen kanal tepesi
– 4.14 direnci.
– Bu bölgelerin, güçlü düşüşün FIBO 0.76 seviyesine denk gelmesi ve son gün oluşan doji.
– 100 haftalık ortalama (mavi)

Açıklamalı Teknik Analiz: Yol Haritası

Şimdi bu şartlar altında bir yol haritası çizmeniz gerek. Herkesin yol haritası kendine özgüdür, o yüzden ben ne yapabilirim onu yazacağım:

Ya, bir hafta daha teyit bekleyip, fiyatın 100 haftalık HO’nun ve FIBO 0.76 direncinin üstüne oturmasını beklerim. Ama eğer bu olursa yukarıdaki direnç ve kanal tepesi de daha yakın bir risk olur.

Ya da, endeksin de olumlu havasını arkama alarak, zaman kaybetmeden hemen Pazartesi sabahı alım yaparım. Sizi daha fazla merakta bırakmadan, kararımı da paylaşayım. Endeksteki olumlu havayı da göz önüne alarak, teyit beklemeden, Yarın sabah portföyüme alacağım ilk kağıt #PETKM olacak. Diğer üçü de bende gizli kalsın.

Evet dostlar, 30 tweetlik devasa bir zincirin sonuna geldik. #PETKM analizimiz bitti. Umarım yararlı olmuştur. Eğer sevdiyseniz lütfen aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak yazıyı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın. Ayrıca düzenli olarak toz almayı da unutmayın. Selamlar, saygılar!

Açıklamalı Teknik Analiz: PETKM Hissesi yazısı ilk önce Borsanın İzinden üzerinde ortaya çıktı.

Dostlar, selamlar. Gerek DM’den, gerek mention’dan bir sürü ASELS hissesi sorusu alıyorum. Biliyorsunuz, endeksimizin mağduru en fazla olan kağıtlarından biri ASELS. Dolayısıyla, bir teknik analist gözüyle bakayım, sizlere de görüşlerimi paylaşayım istedim. Haydi, hazırsanız yine her zamanki gibi, adım adım açıklamalı gidelim. Cevap arayacağımız sorular şunlar olacak:

• ASELS hissesinde pozisyon almak için neden daha erken?
• ASELS hissesinde pozisyon almak için tam olarak neyi beklemeliyiz?
• ASELS hissesinde yükselişinin önündeki 4 temel engel nedir?

Evet, ASELS ile ilgili aşağıdaki tweetimi hatırlayanlar var mı? 7 Aralık’ta ne yazmıştım? “hala erken” demiştim. Buyrun ilgili tweet:

Şimdi de #ASELS’in güncel haline bakalım, aynı grafik formatı üzerinden. Gördüğünüz gibi, #ASELS aynı #ASELS. Kendi tarlasında takılıyor. Buyrun grafik:

Şimdi gelelim mevzuya. Dedim ya, #ASELS için çok çok önemli 4 engel görüyorum. Şimdi biraz daha adım adım gitmek, daha eğitici olabilmek adına tek tek resimle gidelim. Önce #ASELS‘in şimdiki, tertemiz grafikli halini paylaşayım. Buyrun:

#ASELS‘in yükselişinin önündeki ilk önemli engelle başlıyorum. Buyrun. Şu görmüş olduğunuz kırmızı çizgi, 50 haftalık ortalama. Her defasında fiyatın kafasına kafasına nasıl vurduğunu görüyorsunuz değil mi? Tertemiz bir dinamik direnç. Adam geçer top geçmez formasyonu.

Sadece 50 haftalık HO olsa iyi, #ASELS‘in 200 haftalık HO ile de başı büyük dertte. Buyrun, o da aşağıda. Oyuna sonradan girmiş ama biliyorsunuz, 200 Haftalık HO, tüm HO’ların babasıdır. Fiyatı döve döve adam eder. İşte örneği. Fiyat yine ne zaman kafayı kaldırsa, dayak yemiş.

#ASELS önündeki iki engel tamam, şimdi üçüncü engele geçelim. Olabilecek en geniş açılı, yani tüm mumları içine alabilecek bir düşen trend çizdim. Bakın, fiyat iki hafta önce sınırda yeşil bir mum bırakmış. Ancak geçen hafta yine geçememiş ve düşmüş. Etti mi üç? Bitmedi.

Şimdi de 4. engele bakalım. Bu da çok çok önemli bir direnç. Üstelik psikolojik bir rakam. 20TL. Evet, fiyatın önünde 20TL gibi dev bir kale var. Grafiği aşağıda, ne zaman geçmeye çalışsa geri dönmüş. İyice incelemenizi rica edeceğim:

ASELS Hissesi: Özet

Evet, böylece “#ASELS‘de pozisyon almak için neden hala erken?” zincirimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. #ASELS‘de pozisyon almak için hiç bir sinyal yok. Ancak potansiyelin ciddi bir şekilde biriktiğini belirtmek isterim. Bu ne demek? Bu şu demek, #ASELS şu an her açıdan sınırda, yani sağlam, uzun, gövdeli, ivmeli bir yeşil mum, bu 4 engeli de bertaraf edebilir. Bu da çok ciddi bir yükselişin önünü açabilir. Ancak, fiyat bize sinyal vermeden girmiyoruz biliyorsunuz. Yani izleyeceğimiz strateji çok net:

Tüm bu 4 tehlikeyi de bertaraf edebilecek sağlam bir yeşil mum görürsek, içimiz rahat bir şekilde pozisyon açıyoruz. Görmezsek, izlemeye devam ediyoruz. Unutmayın dostlar, bu işler aceleye gelmez. Geç olsun, güç olmasın. Evet, iki arada bir derede #ASELS analizi yaptım size. Gayet de verimli oldu bence. Yazıyı sevdiyseniz aşağıdaki butonları kullanarak paylaşmayı, destek olmak isterseniz toz almayı unutmayın. Selamlar, saygılar.

ASELS Hissesi İçin Yükselişin Önündeki 4 Engel yazısı ilk önce Borsanın İzinden üzerinde ortaya çıktı.