Borsanın İzinden BLOG’u Price Action temelinde geliştirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz, Price Action konseptlerinden belki de en önemlisi olan Order Block.
İnternet üzerinde bu konuda oldukça fazla bilgi var ancak ne yazık ki, zamanın doğası gereği, ne kadar fazla bilgi varsa, o kadar fazla da bilgi zehirlenmesi var.
Dolayısıyla Order Block ile ilgili bir iki yazı okuyayım, bilgi alayım deyip başladığınız bir günü, Order Block ile ilgili doğru bildiklerinizi bile unutarak bitirebiliyorsunuz.
O yüzden burada Order Block konusunu herkesin anlayabileceği basitlikte ama gereken önemi de vererek anlatmaya çabalayacağım.
Başlayalım.
Order Block Nedir?
Order Block (OB), büyük finansal kurumların, yani “akıllı paranın”, yani “smart money”in, (örneğin bankaların, hedge fonlarının, balinaların) belirli bir fiyat seviyesine girdiği büyük miktarlarda alım veya satım emirleridir. Bu emirler genelde “market order” olarak değil, “limit order” olarak, yani “şartlı emir” olarak pasife konulur.
Yani, bu emirler, fiyat oraya gelmese bile orada fiyatı bekleyen emirlerdir. Dolayısıyla, fiyat sadece oraya geldiğinde bu emirler çalışır ve sırf bu emir tetiklenmesinden dolayı, bu bölgeler genellikle piyasanın dönüm noktalarını oluşturur.
Yani, order blockların, Türkçeleşmiş haliyle “emir bloklarının” gelecekte fiyatın geri döneceği ya da tepki vereceği alanlar olduğunu varsayabiliriz.
Teknik analizde Order Block, piyasanın likiditesinin yoğunlaştığı bölgeler olarak görülür, dolayısıyla fiyat bu bölgelere geldiğinde tetiklenen bu emirler fiyata yeni bir talep veya yeni bir arz dalgası yüklerler, fiyatın da bu yeni emirlerle birlikte farklı bir yöne şiddetli bir hareket başlatması beklenir.
Karışık mı oldu?
Biraz daha detaya girelim.
Order Block Nasıl Tespit Edilir?
- Keskin Fiyat Hareketleri: Belli bir yatay konsolidasyon bölgesinden sonra gelen güçlü fiyat hareketleri, genellikle Order Block’un etkili olduğunu gösterir. Fiyat, bu bölgelerden hızlı bir şekilde uzaklaştığında OB seviyesi oluşmuş olur. Buna bir örnek olarak aşağıdaki Bitcoin grafiğine bakalım.
Gördüğünüz gibi, fiyat 3-4 mum yatay gittikten sonra çok sert bir şekilde yukarı hareket başlatmış, bu hareket çok hızlı oluştuğu için, öncesindeki mumun oluşturduğu seviyede gerçekleşmemiş emir blokları, OB’ler hala mevcuttur ve dolayısıyla fiyat tekrar o bölgeye geldiğinde burada “limitte” bekleyen “alım” emirleri, fiyata tekrar bir yukarı hareket talebi oluşturur. Grafiği inceleyin:
- Konsolidasyon Bölgelerini Bulun: Fiyatın bir süre belirli bir aralıkta dalgalandığı konsolidasyon bölgelerine bakın. Bu alanlar genellikle büyük emirlerin biriktiği bölgelerdir. Fiyatın çok hızlı bir şekilde buradan uzaklaştığı hareketin o bölgede bıraktığı emirlere Order Block diyoruz ve fiyat tekrar o bölgeye geldiğinde bu limit emirler aktifleşiyor. Bir örnek, kırmızı ile çizilen bölgeye fiyat tekrar geldiğinde yine aşağı doğru dönüyor çünkü oradaki limit emirler aktife geçiyor.
- Kırılmalar (Breakout): Fiyat bir Order Block’tan koparsa ve güçlü bir hareket yaparsa, bu bölge gelecekteki destek veya direnç alanı olarak değerlendirilebilir. Bunun için 1 ve 2. Maddedeki örnekleri inceleyebilirsiniz.
- Volatiliteyi İnceleyin: Fiyatın düşük volatiliteyle sıkıştığı bölgeler, ardından yüksek volatiliteyle kırılmalar, OB sinyalleridir. Bunun mantığı 2. Maddedeki ile hemen hemen aynıdır. Düşük volatilite aslında bir konsolidasyon demektir ve orada biriken emirler fiyat tekrar o bölgeye geldiğinde çalışırlar.
Order Block Stratejisi Nasıl Kullanılır?
Yukarıdaki 4 mantıkla order block tespit edildikten sonra, ilgili bölgedeki mumun gövdesi kadar bir alanı çizin ve ileriye doğru çekin, böylece bir bölge oluşturacaksınız. Bu bölgeye tekrar temas eden fiyatın geldiği yöne doğru dönmesi beklenir, siz de bu harekete emirlerinizle katılacaksınız.
Bir örnek çizelim:
Gördüğünüz gibi, yatay bir konsolidasyondan hızla uzaklaşılan bir bölgeyi bulduk ve bu konsolidasyonu uzattık, fiyatın tekrar oraya gelmesini bekledik ve diyat oraya gelir gelmez tekrar hızla aşağı doğru hareket etti.
İşte biz bu ikinci hareketi tespit için order blockları keşfedip bölgeler şeklinde uzatıyoruz ve fiyatın bu bölgeye tekrar gelmesini bekliyoruz.
Order Block ile Destek ve Direnç Arasındaki Fark Nedir?
Order Block ile klasik destek ve direnç arasında birkaç temel fark vardır:
- Köken: Destek ve direnç seviyeleri, genellikle fiyatın daha önce test edip geri döndüğü bölgelerden oluşurken, Order Block daha çok büyük oyuncuların emir biriktirdiği bölgelerdir.
- Zamanlama: Destek ve direnç seviyeleri geçmiş fiyat hareketlerine dayanırken, Order Block seviyeleri genellikle gelecekteki güçlü fiyat hareketlerine işaret eder.
- Likidite: OB seviyeleri, büyük oyuncuların likidite sağlayarak fiyatı manipüle edebileceği alanlardır. Bu nedenle, klasik destek ve dirençten farklı olarak, bu seviyelerde ani manipülatif hareketler görülebilir.
Order Block Hangi Zaman Dilimlerinde Daha Etkili?
Order Block kavramı, büyük oyuncuların katıldığı işlemlerde geçerli olduğundan, genellikle 1 saatlik, 4 saatlik, günlük ve haftalık grafiklerde daha etkili çalışır. Ancak, scalping ve intraday trade yapanlar için daha küçük zaman dilimlerinde de kullanılabilir.
Order Block Nasıl İşlem Sinyali Üretir?
Order Block, fiyatın geri dönmesiyle işlem sinyalleri üretir. Fiyat, OB seviyesine yaklaştığında, güçlü alıcı veya satıcıların devreye gireceği öngörülür. Bu noktada fiyatın yön değiştirmesi veya güçlü bir hareket yapması beklenir. Yatırımcılar, fiyatın bu bölgelere geri dönmesini ve ardından alım veya satım sinyali oluşmasını bekler.
Order Block ile Likidite Tuzakları Nasıl Belirlenir?
Likidite tuzakları, fiyatın OB seviyelerine ulaşmasıyla manipülatif hareketlerin gerçekleştiği bölgelerdir. Büyük oyuncular, fiyatı bu seviyelere çekerek küçük yatırımcıların stop-loss emirlerini çalıştırabilir ve likidite toplar. Bu seviyelerde gerçekleşen ani kırılmalar ve geri dönüşler likidite tuzaklarının işaretidir. Bunları mumların gölgeleriyle anlayabiliriz. Çizdiğimiz order block bölgelerinin tam üstünde veya tam altında iğne – gölge bırakan mumların o bölgedeki likiditeyi aldığını varsayabiliriz.
Order Block Manipülasyonu Nasıl Anlaşılır?
Manipülasyon genellikle Order Block seviyelerinde gerçekleşir. Büyük oyuncular, fiyatı bu bölgelere getirip küçük yatırımcıları yanılttıktan sonra tam ters yönde sert hareketler yapabilir. Ani volatilite artışları, fiyatın beklenenden farklı yönlerde hareket etmesi ve hacimdeki ani değişiklikler, manipülasyonun sinyalleridir.
Order Block ile Trend Takibi Nasıl Yapılır?
OB, trendin güçlendiği veya döndüğü seviyeleri gösterir. Fiyat, bir Order Block seviyesini test edip tepki veriyorsa, bu trendin devam edeceğine işaret olabilir. Benzer şekilde, trend zayıfladığında OB seviyelerinde dönüş noktaları gözlemlenebilir. OB seviyeleri genellikle trendin gücünü ölçmekte ve trend dönüşlerini tespit etmekte kullanılır.
Order Block ve diğer Price Action konseptleri için Borsanın İzinden Atölye’de 30 saati geçkin konularla birlikte tüm PA felsefesinin anlatıldığı Fiyatın Dili: Price Action eğitimimi ziyaret etmeyi unutma.
Okuduğun için teşekkürler.
teşekkürler ibrahim bey.
elinize sağlık.
bir sorum olacak izninizle;
harami formasyonu ile inside bar arasındaki farkları anlatabilirmisiniz.
Merhabalar. İkisi de aynı formasyondur. Harami uzak doğu’daki ismi, mum formasyonları ilk uzak doğuda keşfedildi. Amerika’ya geldiğinde formasyonlara İngilizce isimler verildi. Harami’ye de “inside day” denildi.
çok teşekkürler
saygılar