Breakout Nedir? Bu Stratejiye Göre Nasıl İşlem Yapılır?

Arkadaşlar, bir akşam daha beraberiz, çayımı koydum, keyfim yerinde. Sizin için breakout nedir sorusunu cevaplayacağım. Zincir başlıyor.

Sabahki ankette size 4 konu başlığı sordum, çoğu kişi #hekts açıklamalı hisse analizi zinciri tercih etmiş. Saygım sonsuz, ancak bu konu zaten içerisinde çok sağlam bir Breakout Nedir dersi barındırdığı için, size önce Breakout Nedir, bu strateji nasıl kullanılır onu anlatacağım.

Sonrasında neden #hekts’ı aldığımı zaten anlayacaksınız. O yüzden, tek taşta iki kuş, tek zincirde iki ders yapmış olacağız. Yine çok basit, anlaşılabilir tutmaya çalışacağım ve bol bol grafik kullanacağım. Dersin sonunda çok kolay ama çok etkili bir stratejiyle tanışmış olacaksınız.

Evet, Breakout Stratejisi nedir? Öncelikle, Türkçe hassasiyetimi biliyorsunuz, bu stratejiye Türkçe bir isim tam bulamadım, bulan varsa denk gelmedim, tam karşılayan bir kelime de yok. Dolayısıyla bu İngilizce kalacak. Kusura bakmayın. Breakout Stratejisi yeni bir strateji değil, yıllardır kullanılıyor. O yüzden size yeni bir keşif anlatmayacağım, ancak çok az kişinin bu başarılı stratejiye gereken önemi verdiğini gördüm, o yüzden biraz bilinçlendirme çalışması yapacağım.

Breakout aşağı yukarı “patlak verme, çıkış yakalama, şiddetli kırılım” anlamına geliyor. Tanımdan da anlayacağınız gibi, buradaki olay belli bir direncin, desteğin, trend kanalının veya formasyonun ŞİDDETLİ bir şekilde kırılımını gerektiriyor. Bu strateji en iyi yatay direnç veya desteklerde çalışıyor. Grafiğe baktığınızda önce çok denenmiş bir yatay direnç/destek bulmanız gerek. Burada önemli şey şu: bu destek/direnç ne kadar fazla denenmiş ve kırılamamışsa, o kadar iyi. Çünkü kırıldığında o kadar güçlü kırılıyor.

Eğer üstüne bir de kağıt tarihi zirvelerini test edip onu güçlü bir şekilde kırmışsa, yeme de yanında yat. Başarı oranı çok yükseliyor. Çok yazı yazdık, biraz grafikle anlatayım. Buyrun, aşağıda #alkim var. Alkim Nisan 2017’de tarihi zirvesini test etmiş.

Sonrasında tarihi zirveyi tam 3 kere daha test etmiş. Mayıs 2019’da ise tarihi zirvesini sağlam bir yeşil mum ile geçmiş. Geçtikten sonra düzeltme başlamış, dikkat edin, düzeltme bir önceki direnç seviyesi olan 24.26’lara kadar sürmüş ve orası destek olarak çalışmış. Sonrasında zaten #alkim topuklamış. Çok hızlı bir şekilde yükselişe devam etmiş. Dikkatli gözler görecektir, burada ters-omuz-baş-omuz da bulabilirsiniz, çanak da, fincan kulp da. En güzeli de bu formasyonlarla bir araya gelen breakout’lardır. Daha garantilidir.

Burada dikkat etmeniz gereken şeyleri yazıyorum. 1) mutlaka ivmeli, güçlü, gövdeli bir mumla geçilmeli direnç 2) takip ediyorsanız, hacim artmalı (ben etmiyorum) 3) direnç daha önce mutlaka birden fazla denenmiş, geçilememiş olmalı.

Başka bir örnekten devam edelim. Buyrun, aşağıda #bimas hissesinin grafiği var. Kasım 2015’te tarihi zirve görülmüş, kağıt dönmüş. Nisan 2016’da aynı zirve tekrar görülmüş, geçilememiş. Mayıs 2017’de ise o ana kadarki en güçlü, gövdeli yeşil mum ile o tarihi zirve (58’ler) geçilmiş.

Bakın, tarihi zirvenin geçildiği mumun gücüne bakın, çok uzun, hacimli, gövdeli bir yükseliş mumu. O kadar güçlü ki, kağıt teyide bile gelmemiş, direkt yükselişe devam etmiş. İvmesi yüksek. Burada kırdığı dirence onaya gelmesini bekleyenler avuçlarını yalamış.

Breakout Stratejisi illa yatay destek-dirençlerde olmak zorunda değil. Yükselen ve düşen trendlerde de çalışabilir. Başka bir örnek daha, ekte #bizim hissesi var. Çizdiğim yükselen kanalı kırmayı 4 kere test etmiş. Grafik aşağıda:

Sonrasında görüyorsunuz, 5. Denemesinde çok ciddi ivmeli bir kırmızı mumla aşağı kırılmış kanal. Sonrası gelmiş. Tabi senaryo her zaman olumlu olmuyor. Bazen kağıt breakout’u gerçekleştirdikten sonra, bir iki kapanış bile olsa, geri dönüp düşüyor. Buna boğa tuzağı diyoruz.

Buna yine #bizim kağıdından, hem de yukarıdaki grafikten sadece haftalar sonra görebileceğiniz bir örnek vereceğim. Bakın, daha öncesinde breakout ile kırdığı çizgiye tekrar gelip, 3 kere daha deniyor. Toplam 7 denemeden sonra 8.’ide yukarı kırıyor. Ancak tutunamayıp dönüyor.

Yani breakout çalışmıyor. İşte buna boğa tuzağı diyoruz. Yani “tamam, kırdı, hadi giriyorum kağıda” diyorsunuz ancak satışlar başlıyor ve kağıt dönüyor. Boğa, Ayıya av oluyor. Boğa tuzağına düşmemek için teyit beklerseniz, riskiniz azalır. Ancak kaçan balığı tutamama ihtimaliniz de var.

Breakout Nedir? Detayları

Tek bir konu, breakout, ancak yazacak o kadar çok şey var ki. Trader’ların bir kısmı %3 kuralı uyguluyor, fiyat kırılım seviyesinden %3 yukarıya çıksın diye bekliyor, bazısı teyit mumu bekliyor, bazısı onay bekliyor, bazısı ivmeye ikna oluyor, direkt giriyor. Bazısı breakout’ta formasyon arıyor, bazısı aramıyor. Bazısı sadece tarihi zirve/tarihi dip breakout’larını takip ediyor (sadece bunu takip edip bundan para kazanan trader tanıyorum). Onlarca varyasyonu var.

Beni sorarsanız, ben formasyon aramıyorum (olursa harika olur ama şart değil), %3 aramıyorum, onun yerine haftalık grafikte teyit mumu bekliyorum. Onay bekleyip beklememeye mumun gövdesinin, ivmesinin büyüklüğüyle karar veriyorum.

Tarihi zirve-dip breakout’larını hiç kaçırmam, siz de kaçırmayın derim. En sevdiğim stratejilerden biridir. Şimdi #hekts’a gelelim. Hiç uzun uzadıya neden #hekts’a girdiğimi anlatmayacağım. Size tek bir grafik koyacağım, zaten siz anlayacaksınız.

Gördüğünüz gibi, anlatmaya gerek yok. 5 test, sonra breakout mumu ve onay. #hekts’a bu yüzden girdim ve takipteyim. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, umarım yararlı olmuştur. Lütfen RT/FAV ve Site bakımını unutmayın ki ailemiz büyüsün. Selamlar.

Not: Dostlar, #HEKTS geçtiğimiz aylarda bedelli bölündüğü için yukarıdaki grafiğin aynısını artık #HEKTS grafiğinde göremezsiniz. Aklınızda olsun.