Sevgili dostlar, hepinize merhaba.
Bir süredir bloga uzun uzadıya, keyifli bir yazı yazmamıştım, o gün bugün olsun ve bu yazıyı sizler için yazayım istedim. Bugünkü yazımda, Price Action ve Trend takipçiliğinin ilham verici isimlerinden biri olan, benim de şahsen çok sevdiğim ve çok ilham aldığım, fikirlerini kendi sistemime entegre ettiğim o önemli kişinin, Nicolas Darvas’ın ve onun kazandıran trading felsefesinin üzerinde duracağım.
Nicolas Darvas Kimdir?
Detaylara girmeden, önce size biraz Nicolas Darvas’tan bahsedeyim. Kendisi 1920 yılında Macaristan’ın Budapeşte şehrinde doğmuş, aslen dansçı olan ve tesadüfen borsa dünyasına adım atmış efsanevi bir trader. Dansçılık kariyeri sırasında dünyanın birçok yerini gezmiş, hatta İstanbul’da da bir süre kalmış.
Darvas’ın borsaya girişi ise oldukça ilginç: Bir dans gösterisi sonrası ücretini nakit yerine hisse senetleriyle alan Darvas, bu tesadüfi başlangıçla kendini borsa dünyasında bulmuş. Sonrasında kendi trading sistemini geliştirmiş ve bu deneyimlerini “2 Milyon Doları Nasıl Kazandım” adlı kitabında toplamış.
Bu kitap şimdinin Price Action’cıları ve Trend Takipçileri için neredeyse kutsal kitap olarak görünür. İsminin “best seller” tarzı klişeliğine bakmayın, eğer trading ile ilgiliyseniz bu kitabı mutlaka okumanız gerekir.
İyi haber şu ki, kitap geçen yıl güzel bir Türkçe ile dilimize de kazandırıldı. Dolayısıyla bu güzel kitabı okuyup içselleştirmek için illa İngilizce bilmenize gerek yok.
Şimdi size, Darvas’ın bu kitabında bahsettiği en önemli 5 temel trading kuralından bahsedeceğim.
Darvas’ın 5 Temel Trading Kuralı
Nicolas Darvas, tüm trading kariyerini ve başarılarını aslında şu 5 temel kural üzerine inşa etmiş.
Kurallar ve detayları şöyle:
1- Aracı Kurumlardan Tavsiye Almamak
Darvas, öncelikle hiçbir aracı kurumdan veya müşteri temsilcisinden öneri almamayı prensip edinmiş. Bunun tabi bazı nedenleri var. Nedir bunlar?
Darvas, aracı kurumlardan ve müşteri temsilcilerinden öneri ve yatırım tavsiyesi almaya karşı, çünkü aracı kurumlar ile traderlar arasında bir zaman sonra önemli çıkar çatışmaları başlayabileceğini düşünüyor. Yani aracı kurum veya müşteri temsilcisi, normalde fırsat görmediği bir pozisyonu, sadece kendi yararlı için yatırımcılara ve traderlara taşıttırabiliyor.
Ek olarak, aracı kurumlar daha fazla işlem yapılmasından kazanç sağlıyor, dolayısıyla normalde alınmaması gereken pozlar sadece daha fazla komisyon amacıyla aldırılabiliyor.
Darvas aynı zamanda tüm müşteri temsilcilerinin aynı yetkinlikte olmayabileceğinden bahsediyor, dolayısıyla iyi müşteri temsilcisi yerine kötü bir müşteri temsilcisi, kişinin kötü kararlar vermesine de yol açabilir.
Darvas ek olarak, kendi sistemiyle barışık olmak ve kendi sisteminin tüm sorumluluğunu üstlenmek adına yatırım danışmanları ve aracı kurumları reddediyor.
Öyle ki, belli bir başarıya ulaştıktan sonra Wall Street’e gitmiş, ancak oradaki kaotik ortamdan rahatsız olmuş ve aracı kurumuna “sadece benim talimatlarım doğrultusunda alım/satım yapın, onun dışında benimle iletişime geçmeyin” demiş.
2- Borsa Klişelerini Reddetmek
Darvas, borsada sık kullanılan kalıpların ve klişelerin bizi yanlış yönlendirebileceğini savunuyor. Özellikle Türkiye’de yaygın olan şu iki klişeye dikkat çekebiliriz:
“Benden alan da kazansın”: Bu söylem aslında kar etme korkusundan kaynaklanıyor. Devam eden bir trendi, “karı realize etme” bahanesiyle erken terk ediyoruz. Kazancı hemen cebe atıyoruz, böylece sistemin profit factorünü düşürüyoruz, sistemin olası zararlarına daha az yer açıyoruz.
“Satmadıkça zararda değilsin”: Bu da son derece yanıltıcı bir düşünce. Paranızın bir hissede kilitli kalması, fırsat maliyeti ve enflasyon etkisi düşünüldüğünde aslında ciddi bir zarar anlamına geliyor. Ek olarak psikolojik açıdan da zararda uzun süre kalmak çok yıpratıcı.
3- Likit Olmayan Hisselerden Uzak Durmak
Darvas, hacmi düşük, likiditesi az olan hisselerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Çünkü:
- Likiditesi az hisselerin alım ve satım işlemleri zorlaşıyor. İstediğiniz yerden girip, istediğiniz yerden çıkmanız mümkün olamıyor. Slipaj yiyorsunuz.
- Yüksek miktarda alım yapmak istediğinizde fiyatı yukarı itiyorsunuz.
- Satmak istediğinizde fiyatı aşağı çekiyorsunuz.
- Acil çıkış gerektiren durumlarda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz.
- Nakite dönmeniz çok zaman alıyor.
4- Dedikodu ve Tüyolara İtibar Etmemek
Darvas, ne kadar cazip görünürse görünsün dedikodu ve tüyoları kesinlikle dikkate almamayı öğütlüyor. Çünkü:
- Tüyo size ulaştığında genellikle iş işten geçmiş oluyor.
- Tüyo, genelde alım yapanların çıkış yapmak istediği aşamada yayılıyor.
- Bu tür bilgilerle hareket eden kişiler genellikle “piramit”in en altında yer alıyor.
5- Orta Vadeli Trendlere Odaklanmak
Son olarak Darvas, çok sayıda hissede küçük karlar peşinde koşmak yerine, tek bir hissenin orta vadeli trendine odaklanmayı tavsiye ediyor. Bu kural aslında Swing Trading‘in de özünü oluşturuyor:
- Orta vadeli (7-15 günlük) trendleri takip etmek.
- Sürekli alım-satım yapmak yerine trendi sürmek.
- Komisyon maliyetlerinden tasarruf etmek.
- Risk/ödül oranını dengelemek.
- Trade psikolojisini korumak.
Bu yaklaşım, her gün küçük karlar için riske girmektense, daha büyük ve sürdürülebilir kazançlar elde etmeyi hedefliyor.
Özetle, sevgili dostlar,
Nicolas Darvas’ın bu 5 kuralı, sadece kendi zamanı için değil, günümüz piyasaları için de geçerliliğini koruyor. Price Action ve Trend takipçiliği yapan traderlar için bu prensipler, karmaşık sistemlerden çok daha değerli olabilir.
Yukarıda da bahsettiğim gibi, Darvas’ın “2 Milyon Doları Nasıl Kazandım” kitabı Türkçeye de çevrilmiş durumda. Borsa ve trading ile ilgilenen herkesin mutlaka okuması gereken, sade ve net bir dille yazılmış bu kitap, Price Action bazlı trading yolculuğunuzda size ışık tutacaktır.
Bu içeriği çok daha detaylı bir şekilde, üstelik videoyla izleyebilirsiniz. İzlemek için Borsanın İzinden YouTube kanalında yayınlanan Nicolas Darvas analiz videosundan buradan ulaşabililirsiniz.
Borsanin Izinden
Araştırma EkibiBorsanın İzinden Araştırma Ekibi olarak size trading terimlerini, güncel finans haberlerini, finans başlıklarını, borsalar, forex ve kripto market ile ilgili en son gelişmeleri ve bilinmesi gerekenleri aktarıyoruz.
