Swing Trader Nedir? Neden Swing Trader Oldum?

Arkadaşlar, hazır zamanım varken, trading stratejim ile ilgili bir şeyler yazacağım ve Swing Trader ne demek sorusuna cevap vereceğim. Bu piyasada yıllardır varım, aklınıza gelebilecek her trade tarzını denedim. 1 dakikalık grafiklerde anlık scalp da yaptım, 5-10-15dk’lık grafiklerde daytrade edip trend avcılığı da yaptım. Üstat da takip ettim, temel analiz yapıp şirkete ortak olmaya da çalıştım. Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır, herkes her trade tarzında para kazanabilir. Ancak ben kendime en uygun trade tarzının orta vadeli Swing Traderlık olduğunu keşfettim.

Açıkçası, diğer tarzlarla anlık başarılarım oldu, ama çoğunlukla kaybettim. Ancak Swing Trading ve Price Action birlikteliğiyle ilk defa gerçek anlamda para kazandım. Şimdi sizlere genel anlamda ne yaptığımı anlatacağım. Unutmayın, beni kopyalarsanız BAŞARILI OLAMAZSINIZ! Benden öğrenip kendi tarzınıza göre yorumlamanız gerekiyor. Piyasa öyle bir canlı ki, kopyayı hemen anlıyor, ancak tarz yaratanlar ayakta kalıyor.

Swing Trade Nedir?

Swing Trade, finansal piyasalarda kısa ila orta vadeli fiyat hareketlerinden kar elde etmeyi hedefleyen bir ticaret stratejisidir. Bu stratejide, birkaç günden birkaç haftaya kadar süren pozisyonlar açılarak, piyasadaki dalgalanmalardan (salınımlardan) yararlanmak amaçlanır. Düşünün ki siz bir deniz kenarındasınız ve dalgaların nasıl gelip gittiğini izliyorsunuz. Her dalga bir yükselişi ve düşüşü temsil eder. Swing Trader işte bu dalgaları yakalamaya çalışan kişidir.

Swing Trader, gün içi işlemlerden kaçınan, genelde günlük ve haftalık zaman dilimi kullanan, kapanışlara odaklanan ve kısa-orta vade yükseliş-düşüş dalgalarını yakalayıp onu paraya çeviren kişidir. Scalp trader’lar veya gün içi trader’lar gibi sürekli ekran başında olmak yerine, daha geniş bir zaman diliminde işlem yapmanıza olanak tanır. Bu da sizin normal hayatınızı sürdürürken aynı zamanda trading yapabilmenizi sağlar.

Swing Trade’in temel mantığı, bir varlığı düşük fiyattan alıp, fiyatı yükseldiğinde satarak veya fiyatı yüksekken açığa satıp, fiyat düştüğünde pozisyonu kapatarak kar elde etmektir. Tıpkı emlakçıların “al-sat” stratejisi gibi düşünebilirsiniz, ancak burada işlemler çok daha kısa sürede tamamlanır ve herhangi bir fiziksel varlık değil, finansal enstrümanlarla çalışırsınız.

Swing Trade Nasıl Çalışır?

Swing Trading, piyasaların doğrusal olarak değil, dalgalar halinde hareket ettiği gerçeğine dayanır. Düşünün ki bir yol arkadaşınızla Kapadokya’ya doğru yolculuk yapıyorsunuz. Yol dümdüz değil, inişli çıkışlı ve virajlı olacaktır. İşte piyasalar da aynen böyle hareket eder. Fiyatlar sürekli yukarı veya aşağı gitmez; bunun yerine, yükselirken düzeltmeler yapar, düşerken de tepki yükselişleri gösterir.

Swing Trader’lar bu dalgalanmaları tespit etmek için teknik analiz araçlarını kullanır. Temel amaç, trendin yönünü belirlemek ve fiyat hareketinin tersine döneceği noktaları önceden tahmin etmektir.

Tipik bir Swing Trading döngüsü şöyle işler:

İlk olarak, trader geniş bir trend belirler (yükselen, düşen veya yatay). Eğer trend yükseliyorsa, fiyat geri çekildiğinde alım fırsatı kollar. Eğer trend düşüyorsa, fiyat tepki yükselişi gösterdiğinde satış fırsatı arar. Bu yaklaşımda destek ve direnç seviyeleri son derece önemlidir. Destek seviyeleri alım, direnç seviyeleri ise satım için ideal noktalardır.

Swing Trading çeşitli zaman dilimlerinde uygulanabilir, ancak en yaygın olarak günlük ve 4 saatlik çizelgeler kullanılır. Bu strateji, hisse senetlerinden döviz çiftlerine, emtialardan kripto paralara kadar neredeyse tüm finansal enstrümanlarda uygulanabilir. Önemli olan, ilgili varlığın belirli bir volatiliteye sahip olması ve yeterli likidite sunmasıdır.

Swing Trading’de pozisyonlar genellikle birkaç gün ila birkaç hafta arasında tutulur. Bu süre, daytrade’in dakikalar veya saatlerinden daha uzun, uzun vadeli yatırımların aylar veya yıllarından ise daha kısadır. Bu süre zarfında trader, önceden belirlediği kâr hedefine ulaşana kadar veya stop loss noktasına gelene kadar pozisyonunu korur.

Swing Trader’lar karar verme süreçlerinde genellikle şu araçları kullanır:

• Trend çizgileri ve hareketli ortalamalar trendin yönünü belirlemek için.
• Destek ve direnç seviyeleri giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için.
• Mum grafikleri ve formasyonlar piyasa psikolojisini anlamak için.

Örneğin, bir Swing Trader 100 TL’den işlem gören bir hisse senedini analiz ederken, 90 TL civarında güçlü bir destek noktası oluştuğunu fark edebilir. Hisse 92 TL’ye düştüğünde, bu destek seviyesine yakın bir noktada alım yapar ve fiyatın 110 TL civarındaki bir direnç seviyesine yükselmesini bekler. Bu senaryoda, trader 18 TL’lik potansiyel bir kar için 5 TL’lik bir riski göze alır.

Swing Trading’in Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Swing Trading, diğer trade stratejileri gibi kendine özgü fırsat ve zorluklara sahiptir. Bu stratejiye başlamadan önce artılarını ve eksilerini değerlendirmek son derece önemlidir.

Avantajlarına Bakalım

Swing Trading’in sağladığı en önemli avantajlardan biri zaman esnekliğidir. Gün içi işlemler yapan bir trader gibi sürekli ekran başında olmanız gerekmez. Bu durum, tam zamanlı bir işte çalışırken veya diğer sorumluluklarınızı yerine getirirken de trading yapmanıza olanak tanır. Düşünün ki bir doktor veya öğretmensiniz, gün boyu mesleğinizi icra ederken, akşam saatlerinde grafikleri analiz ederek bir sonraki gün için pozisyonlarınızı belirleyebilirsiniz.

Swing Trading aynı zamanda daha az stresli bir trading deneyimi sunar. Dakikalar içinde karar verme baskısı yerine, pozisyonlarınızı daha geniş bir zaman diliminde değerlendirme şansına sahip olursunuz. Bu da daha sakin ve mantıklı kararlar almanıza yardımcı olur. Tıpkı trafikte hızlı hareket etmek yerine, yolda ilerlerken manzarayı da izleme fırsatı bulmanız gibi.

Kısa vadeli kar fırsatları da Swing Trading’in bir diğer avantajıdır. Uzun vadeli yatırımcıların aksine, Swing Trader’lar piyasa dalgalanmalarından faydalanarak daha hızlı kar elde etme potansiyeline sahiptir. Bir varlığın değeri birkaç gün veya hafta içinde %5-15 oranında artabilir ve Swing Trader bu hareketten faydalanabilir.

Price Action yöntemiyle birleştirildiğinde, Swing Trading çok daha güçlü hale gelir. Fiyat hareketlerini okumayı öğrenerek, piyasanın gerçek davranışını anlamak mümkündür. Bu da teknik göstergelere aşırı bağımlılığı ortadan kaldırır ve daha saf bir trading deneyimi sunar.

Dezavantajlarına Bakalım

Swing Trading’in karşılaştığı en büyük zorluklardan biri piyasa riskidir. Pozisyonlar gün içinde kapatılmadığı için, gecelik risklere açıktır. Örneğin, bir şirkete dair önemli bir haber veya küresel bir gelişme piyasaları aniden etkileyebilir. Sabah uyandığınızda, pozisyonunuzun beklediğiniz yönün aksine hareket ettiğini görebilirsiniz.

Zamanlama zorluğu da Swing Trading’in dezavantajlarından biridir. Doğru zamanda pozisyon açmak ve kapatmak kritik öneme sahiptir. Yanlış bir zamanlama, potansiyel karların kaybedilmesine veya zarar edilmesine neden olabilir. Swing Trader, piyasanın genel trendini doğru bir şekilde analiz edebilmelidir.

Duygusal zorluklar, her türlü trading stratejisinde olduğu gibi, Swing Trading’de de mevcuttur. Fiyat dalgalanmaları sırasında sakin kalmak ve duygusal kararlar vermemek gerekir. İnsana özgü hırs, korku, panik gibi duygular, rasyonel karar verme sürecini olumsuz etkileyebilir.

Son olarak, Swing Trading için belirli bir sermaye gereklidir. Kaldıraçlı işlemler yapılmadığı sürece, anlamlı bir getiri için yeterli büyüklükte bir sermayeye ihtiyaç vardır. Ayrıca riski yönetmek adına her bir işleme sermayenin küçük bir yüzdesini ayırmak önemlidir, bu da daha büyük bir başlangıç sermayesi gerektirir.

Swing Trading’e Başlamak İçin Nelere İhtiyaç Var?

Swing Trading yolculuğuna başlamak için bazı temel gereksinimlere ve hazırlıklara ihtiyacınız vardır. Tıpkı yeni bir spora başlarken doğru ekipmanı edinmeniz gerektiği gibi, trading dünyasına da doğru araçlarla adım atmalısınız.

İlk ve en önemli ihtiyaç, sağlam bir eğitim altyapısıdır. Temel ve teknik analiz bilgisi, price action prensipleri, risk yönetimi stratejileri ve piyasa psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Bu bilgileri kitaplardan, çevrimiçi kurslardan, webinarlardan ve deneyimli trader’ların paylaşımlarından edinebilirsiniz. Unutmayın ki bilgi, sermayenizden daha değerli bir yatırımdır. (Price Action konseptini tüm detaylarıyla işlediğim eğitimime göz atabilirsiniz.)

Swing Trading için güvenilir bir aracı kurum ve ticaret platformu şarttır. Platformun kullanıcı dostu olması, grafik araçları sunması ve güvenilir olması önemlidir. Tıpkı bir şef için mutfak takımları ne kadar önemliyse, bir trader için ticaret platformu da o kadar kritiktir. Platform seçiminde komisyon oranları, müşteri hizmetleri kalitesi ve platformun sunduğu analiz araçları göz önünde bulundurulmalıdır.

Uygun bir sermaye, Swing Trading’e başlamak için bir diğer önemli gerekliliktir. “Ne kadar sermaye gerekir?” sorusuna kesin bir yanıt olmamakla birlikte, risk yönetimi kurallarını uygulayabilecek ve duygusal kararlardan kaçınabilecek bir miktar olmalıdır. Genellikle sermayenizin %1-2’sinden fazlasını tek bir işleme ayırmamanız önerilir. Örneğin, 10.000 TL sermayeniz varsa, tek bir işlemde 100-200 TL’den fazla risk almamalısınız.

Swing Trading için bir diğer gereksinim ise zaman yönetimidir. Her ne kadar gün içi trading kadar yoğun bir zaman gerektirmese de, günlük ve haftalık grafikleri düzenli olarak analiz etmek, piyasa haberlerini takip etmek ve trading planınızı güncellemek için zaman ayırmanız gerekir. Haftalık olarak 5-10 saat gibi bir süre, başlangıç için yeterli olabilir.

Trading günlüğü tutmak, Swing Trading yolculuğunda büyük önem taşır. Her işleminizi, giriş-çıkış noktalarınızı, nedenlerinizi ve sonuçlarını kaydetmek, zaman içinde kendinizi geliştirmenize ve hatalarınızdan ders çıkarmanıza yardımcı olur. Bu günlük, tıpkı bir sporcunun performans kaydı gibi, gelişiminizi izlemenizi sağlar.

Son olarak, psikolojik hazırlık ve duygusal disiplin, başarılı bir Swing Trader olmanın olmazsa olmazıdır. Sabır, disiplin ve duygusal kontrol geliştirmek, uzun vadede kararlı bir şekilde başarılı olmanızı sağlayacaktır. Piyasalar her zaman sizin istediğiniz şekilde hareket etmeyecektir ve bu gerçeği kabul etmek, trading yolculuğunuzun en önemli adımlarından biridir.

Swing Trading’de Başarılı Olmak İçin İpuçları

Swing Trading’de başarı, sadece doğru teknik bilgiye sahip olmaktan çok daha fazlasını gerektirir. Yıllar içinde piyasada edindiğim tecrübeler sonucunda, başarılı bir Swing Trader olmanın bazı kritik unsurlarını keşfettim. İşte size paha biçilmez birkaç ipucu:

Öncelikle, kesinlikle gün içinde SEANS takip etmiyorum. Arada zevk için, merak için bakarım o ayrı, ancak kararlarımı kesinlikle gün içinde SEANS izlerken vermiyorum. Bu konu neden bu kadar önemli? Çünkü seans izlerseniz piyasanın anlık dalgalanmaları sizi çok kolay tuzağa düşürür. Kağıda kötü bir haber gelir veya büyük bir fon kağıttan çıkar, başka şeyler olur, kağıt anlık dip yapar. Belki 1 saat sonra kağıt toparlayacak, ama panik yaptırır, kağıt sattırır.

Seans izlerken insanın psikolojisini yönetmesi çok ama çok zordur. Kandırılırsınız, kanarsınız, panik olursunuz, “düşecek satayım” dersiniz, “çok yükseldi satayım” dersiniz. Mantıksız, temelsiz kararlar alırsınız. Halbuki ne dedik? Tek gerçek fiyatlar. Devam ediyorum, ilk kural neydi, SEANS izlemiyoruz. Git kardeşim, başka iş yap, balık tut, yürüyüş yap, kitap oku, gitar çal, kendi işinde çalış. Burası kumarhane değil ki, neden sürekli ekrandasın? Sen analizini yapmış, pozisyonunu almışsın, gerisi gün/hafta kapanınca.

İkinci kritik ipucu, dünyanın en sade ekranını kullanmaktır. Grafik bakarken fazladan çizgi, gösterge veya karmaşık araçlar kullanmıyorum. Çoğu zaman hareketli ortalamalar ve destek-direnç çizgileri dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorum. Tüm teknik araçlar fiyattan çıkıyor, fiyat okumayı öğrenin.

Fiyat okumayı nasıl öğrenirsiniz? Çok basit, MUM’larla. Japonlar keşfetmiş, ingilizcesi candlestick. Tek bir mum size 4 bilgi verir: fiyatın açılışı, en yükseği, en düşüğü ve kapanışı. Ancak bu tek bir mumun gövdesi, gölgesi, ivmesi, uzunluğu, önceki ve sonraki mumla ilişkisi O kadar önemlidir ki, iyi okursanız kağıttaki tüm yatırımcı psikolojisini çözersiniz.

Bir diğer önemli ipucu, disiplinli bir trading planı oluşturmak ve buna sadık kalmaktır. Trading planınız şunları içermelidir:

• İşlem yapacağınız finansal enstrümanlar.
• Giriş ve çıkış stratejiniz.
• Risk yönetimi kurallarınız (her işlemde ne kadar risk alacağınız).
• İşlem zaman çerçeveniz.

Planınızı oluşturduktan sonra, duygusal kararlar vermeden buna bağlı kalmanız gerekir. Trading planı, fırtınalı denizde sizi güvenli limana götürecek pusulanız gibidir.

Risk yönetimi, başarılı Swing Trading’in temel taşlarından biridir. Sermayenizin küçük bir yüzdesini (genellikle %1-2) her bir işlemde riske atmak, uzun vadede hayatta kalmanızı sağlar. Kazanma oranınız %50 olsa bile, kazançlarınız kayıplarınızdan büyükse (örneğin risk-ödül oranınız 1:3 ise), uzun vadede kârlı olursunuz.

Son olarak, sabırlı olun ve piyasaya saygı duyun. Her zaman ticaret yapmanız gerekmez. Bazen en iyi hamle, hiçbir şey yapmamaktır. Doğru fırsatları beklemek ve sadece yüksek olasılıklı setuplarda işlem yapmak, uzun vadede başarınızı artıracaktır. Tıpkı bir avcı gibi, acele etmeden doğru anı bekleyin.

Örneklerle Swing Trading Nasıl Anlatılabilir?

Teorik bilgileri anlamak önemlidir, ancak gerçek örnekler üzerinden Swing Trading’i kavramak çok daha etkilidir. Gelin birlikte basit bir Swing Trading senaryosunu inceleyelim.

Diyelim ki ABC hisse senedi şu anda 50 TL’den işlem görüyor ve son birkaç ay boyunca 45-55 TL bandında hareket ediyor. Swing Trader olarak, bu hissenin fiyat hareketlerini günlük ve haftalık grafiklerde takip ediyoruz. Günlük grafikte, hissenin 45 TL seviyesine her yaklaşmasında alıcıların devreye girdiğini ve fiyatı yukarı ittiğini gözlemliyoruz. Bu bize 45 TL’nin güçlü bir destek noktası olduğunu gösteriyor.

Bir gün, ABC hissesi 46 TL’ye kadar düşüyor ve burada doji mum formasyonu oluşturuyor. Bu formasyon, piyasadaki alıcı ve satıcıların bir denge noktasına ulaştığını ve potansiyel bir dönüş sinyali olduğunu gösterir. Ertesi gün, fiyat küçük bir artışla 47 TL olarak kapanıyor, bu da alıcıların kontrolü ele aldığına işaret ediyor.

Bu noktada, bir Swing Trader olarak, 46 TL civarında bir pozisyon açarız ve stop-loss emrimizi 44 TL’ye yerleştiririz (güçlü destek seviyesinin altına). Kar hedefimizi ise 54 TL olarak belirleriz, çünkü bu seviye önceki direnç noktasına yakın. Bu işlemde risk-ödül oranımız 1:4 olur (2 TL risk için 8 TL potansiyel kar).

Pozisyonu açtıktan sonra, günlük grafikleri kontrol ederiz ancak seans içi hareketlerle ilgilenmeyiz. Fiyat kademeli olarak yükselirse, stop-loss seviyemizi kara geçtiğimiz noktaya kadar yükseltebiliriz. Bu, “trailing stop” stratejisi ile riski minimize etme yöntemidir.

Swing Trader Ne Demektir?

Swing Trader, finansal piyasalarda kısa ila orta vadeli fiyat dalgalanmalarından kar elde etmeyi amaçlayan bir yatırımcı türüdür. Günlük işlemlerle uğraşan day trader’lardan veya uzun vadeli pozisyonlar alan yatırımcılardan farklı olarak, Swing Trader’lar genellikle birkaç gün ila birkaç hafta arasında pozisyonlarını korurlar.

Swing Trader olmak, piyasayı farklı bir perspektiften görmeyi gerektirir. Klasik bir yatırımcı gibi şirketin temellerine odaklanmak yerine, Swing Trader fiyat grafiklerindeki dalgalanmaları ve teknik formasyonları takip eder. Bu yaklaşım, piyasaların her zaman rasyonel davranmadığı ve kısa vadede duygu ve algılarla hareket ettiği gerçeğine dayanır.

Bir Swing Trader olarak ben, piyasaların zirve ve dip noktaları arasında salınmasını beklerim ve pozisyonlarımı bu fiyat hareketlerine göre yönetirim. Temel amacım, trend yönünde işlem yapmak ve trendin tersine kısa süreli hareketlerinden (pullback) faydalanmaktır. Yükselen bir trendde, fiyat geri çekildiğinde alım yapar, yeni zirvelere ulaştığında satarım. Düşen bir trendde ise, fiyat tepki rallisi gösterdiğinde satış yapar, yeni diplere ulaştığında pozisyonumu kapatırım.

Swing Trader’ın en belirgin özelliklerinden biri, gün içi fiyat hareketlerinden ziyade günlük ve haftalık kapanışlara odaklanmasıdır. Bu yaklaşım, piyasanın günlük gürültüsünden etkilenmeden, daha net ve sağlıklı kararlar almayı sağlar. Ayrıca bu strateji tam zamanlı bir iş olarak trading yapmayanlara da büyük esneklik sağlar.

Price Action prensipleriyle birleştirildiğinde, Swing Trading çok daha güçlü hale gelir. Mum formasyonları, trend çizgileri, destek-direnç seviyeleri gibi price action araçları, bir Swing Trader’ın en değerli silahlarıdır. Bu araçlar, piyasadaki güç dengelerini anlamayı ve fiyatın gelecekteki yönünü tahmin etmeyi kolaylaştırır.

Başarılı bir Swing Trader olmak için disiplin, sabır ve duygusal zeka gerekir. Piyasanın her hareketi bir ticaret fırsatı değildir. Bazen en iyi strateji, hiçbir şey yapmamak ve doğru fırsatı beklemektir. Bu yaklaşım, dürtüsel kararlar vermekten ve gereksiz işlem komisyonlarından kaçınmanızı sağlar.

Özetle;

Swing Trading, finansal piyasalarda kısa ila orta vadeli fiyat hareketlerinden yararlanarak kâr elde etmeyi amaçlayan etkili bir ticaret stratejisidir. Bu yazıda anlattığım gibi, yıllar içinde farklı trading stratejilerini denedikten sonra, Swing Trading’in benim için en uygun yöntem olduğunu keşfettim. Seans takibi yapmadan, günlük ve haftalık kapanışlara odaklanarak, price action prensiplerini uygulayarak tutarlı sonuçlar elde etmeyi başardım.

Swing Trading’in avantajları arasında zaman esnekliği, daha az stres ve kısa vadeli kar fırsatları bulunurken; piyasa riski, zamanlama zorluğu ve duygusal zorluklar gibi dezavantajları da mevcuttur. Başarılı bir Swing Trader olmak için sağlam bir eğitim altyapısı, güvenilir bir ticaret platformu, uygun bir sermaye ve en önemlisi disiplinli bir trading planı gerekir.

Örneklerde gösterdiğim gibi, Swing Trading doğru uygulandığında, hem yükselen hem de düşen piyasalarda kar elde etme potansiyeli sunar. Ancak unutmayın ki, beni kopyalarsanız başarılı olamazsınız! Benden öğrenip kendi tarzınıza göre yorumlamanız gerekiyor. Piyasa öyle bir canlı ki, kopyayı hemen anlıyor, ancak kendi tarzını yaratanlar ayakta kalıyor.

Umarım bu yazı, Swing Trading hakkında daha fazla bilgi edinmenize ve kendi trading yolculuğunuzda size ilham olmasına yardımcı olur. Trading dünyasında herkesin kendi yoğurt yiyişi vardır. Sizin de kendi tarzınızı bulmanız ve bu doğrultuda ilerlemeniz, uzun vadede başarılı olmanızın anahtarıdır.

Ibrahim Babadagi

Yazar

1984 yılında İzmir'de doğdum. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra, çeşitli firmalarda satış yöneticiliği yaptım. 2009'dan beri finansal piyasalarda trading ile ilgiliyim.

 [email protected]  http://ibr.bio