Dostlar, herkese merhaba.
Bu yazımda size klasik teknik analizde yine sıklıkla kullanılan ve benim de çok sevdiğim bir fiyat sıkışması formasyonunu, yani üçgen formasyonunu anlatacağım.
Tabi ki, burada yazılanlar buranın yapısı gereği çok detaya inemiyor veya uygulamalı anlatım kolay olmuyor, bundan dolayı şunu belirtmekte yarar var, yazıyı okuduktan sonra Tradingview’de veya kendi veri programınızda bunları pratik yapın.
Eğer daha detaylı bir öğrenim istiyorsanız, Borsanın İzinden Atölye’deki ücretsiz-ücretli profesyonel eğitimlere mutlaka göz atın, orada bu formasyonları ve çok daha fazlasını saatlerce, uygulamalı, videolu, işlem stratejili, hedefli, stoplu anlık anlatıyorum.
Evet, müsaitseniz şimdi başlayalım.
Üçgen Formasyonu
Üçgen formasyonları, finansal piyasalarda fiyatların belirli bir süre daralan bir bant içinde hareket ettiği ve gittikçe sıkıştığı teknik analiz formasyonlarıdır. Bu formasyon, aynı diğer tüm formasyonlar gibi, traderlar tarafından piyasadaki fiyat hareketlerinin devamını veya tersine dönmesini öngörmek için kullanılır. Formasyonlar en nihayetinde bize “nerede işleme girilmeli, işler ters giderse nerede işlemden çıkılmalı, işler iyi giderse nereye kadar fiyat sürülmeli” sorusunun cevabını verir.
Üçgen formasyonları, özellikle trend devamlılığını veya kırılma noktalarını belirlemekte kritik rol oynar.
Üçgen Formasyonu Nedir?
Üçgen formasyonu, görünüş olarak bir üçgene benzediği için bu ismi almıştır. Fiyat hareketi üçgenin en geniş yerinden başlar ve üçgenin kenarlarına çarpa çarpa, üçgenin en dar yerine doğru ilerler. Yani bir nevi sıkışır.
Fiyatlar daralan bir aralıkta sona geldiği zaman, bir arz ve talep dengesizliğinin oluşma ihtimali artar. Dolayısıyla, fiyat yukarı veya aşağı doğru bir kırılım oluşturur. İşte trader bu kırılıma eşlik etmek için tetiktedir.
Üçgen formasyonları, teknik analizde hem devam formasyonları hem de tersine dönüş formasyonları olarak değerlendirilebilir.
Üçgen Formasyonu Çeşitleri
Üçgen formasyonları kendi arasında genel olarak üç ana tipe ayrılır:
Yükselen Üçgen Formasyonu
Yükselen üçgen formasyonu, üst çizginin yatay bir direnç oluşturduğu, alt çizginin ise yukarı eğimli bir trend oluşturduğu bir formasyondur. Bu formasyon, genellikle yükseliş trendlerinde görülür ve fiyatların yukarı yönlü bir kırılma yaşayabileceğine işaret eder. Ancak unutulmamalıdır, fiyat formasyonlarda yukarı da, aşağı da kırılabilir. Bahsedilen “yukarı yönlü kırılım” bir tık daha yüksek olasılıklı bir istatistiktir. Kesinlik barındırmaz.
Alçalan Üçgen Formasyonu
Alçalan üçgen formasyonu, üst çizginin aşağı eğimli bir düşen trendi, alt çizginin ise yatay bir desteği oluşturduğu bir formasyondur. Bu formasyon, düşüş trendlerinde görülür ve fiyatların aşağı yönlü bir kırılma yapma olasılığını gösterir. Ancak unutulmamalıdır, fiyat formasyonlarda yukarı da, aşağı da kırılabilir. Bahsedilen “yukarı yönlü kırılım” bir tık daha yüksek olasılıklı bir istatistiktir. Kesinlik barındırmaz.
Simetrik Üçgen Formasyonu
Simetrik üçgen formasyonu hem üst hem de alt çizginin birbirine doğru eğimli olduğu bir yapıdır. Bu formasyon, arz ve talep dengesinin olduğu, arzın ve talebin birbirine üstün gelemediği, belirsiz bir piyasa yönelimi olduğu ve her iki yöne de kırılma olasılığının bulunduğu ortamlarda oluşur.
Üçgen Formasyonu Nasıl Oluşur?
Üçgen formasyonu, fiyatların daralan bir aralıkta sıkışması ile oluşur. Buradaki en önemli kelime “sıkışma” kelimesidir. Fiyatın her defasında daha aşağıda bir tepe veya daha yukarıda bir dip yapması esastır.
Bu durum, arz ve talep kuvvetlerinin dengelendiği ve yatırımcıların yeni bir yön belirlemek için beklemekte oldukları anlamına gelir. Fiyatların bu dar bant içinde hareket etmesi, formasyonun kırılma noktasına yaklaştığını gösterir.
Üçgen Formasyonlarının Fiyat Hedefleri
Her üçgen formasyonu türü, kendine özgü fiyat hedefleri belirler. Yükselen üçgenlerde, formasyonun üst çizgisinin yukarı kırılması durumunda, fiyat hedefi genellikle üçgenin en geniş noktasının yüksekliği kadar yukarıdadır. Alçalan üçgenlerde ise kırılma aşağı yönlü olduğunda aynı hesaplama aşağı doğru yapılır. Simetrik üçgenlerde kırılmanın yönü belirsizdir, ancak hedef, yine formasyonun yüksekliğine göre hesaplanır.
Üçgen Formasyonu Nasıl Okumalıyız?
Üçgen formasyonlarının en önemli kısmı kırılımlardır. Fiyat üçgen içerisinde sıkışmaya devam ederken yukarı veya aşağı kırılacağını tahminlememek gerekir. Fiyatın kırılmayı oluşturması ve kendi yönünü tayin etmesi beklenmeli, fiyat hareketine sonradan katılınmalıdır.
Kırılma yönü, fiyatların hangi yöne hareket edeceğini gösterir ve bu bilgi, yatırım kararları için kritik öneme sahiptir.
Üçgen Formasyonu, Neden Önemli Formasyonlardan Biri?
Üçgen formasyonları, klasik teknik analizde piyasalarda sıkça karşılaşılan ve traderlar için önemli sinyaller veren yapılardır. Dolayısıyla bu yapılar fiyatta ortalamanın üzerinde bir hacim, bir talep veya bir arz yaratabilir ve bu da bir hareket doğurabilir.
Tam da bu yüzden, bu formasyonlar, trend devamlılığını veya dönüşünü öngörme konusunda güvenilir bir araç olarak kabul edilir.
Üçgen Formasyonu Hangi Dönemlerde Daha Sık Görülür?
Üçgen formasyonları, genellikle volatilitenin azaldığı, trendin güçsüzleştiği veya bittiği ve piyasaların durgun olduğu dönemlerde daha sık görülür. Bu dönemler, yatırımcıların belirsizlik yaşadığı ve yeni bir piyasa yönü belirlenmeye çalışıldığı zamanlardır.
Üçgen Formasyonu, Güvenilir Bir Formasyon Mudur?
Üçgen formasyonları genellikle güvenilir olarak kabul edilir, ancak her teknik analiz aracında olduğu gibi, mutlaka diğer göstergelerle desteklenmesi gerekir. Traderlar, formasyonun kırılma yönünü ve hacim gibi diğer faktörleri dikkate alarak karar vermelidir.
Üçgen Formasyonu Hakkında Nereden Daha Detaylı Bilgi Alabilirim?
Üçgen formasyonu hakkında örnekler, canlı işlem stratejileri, hedef belirleme, stop belirleme, güvenli kırılımları tespit etme, fake breakoutlar, shakeoutlar, üçgen formasyonundan para kazanma gibi tüm detaylı bilgileri Borsanın İzinden Atölye’deki eğitimlerimde bulabilirsin.
Ibrahim Babadagi
Yazar1984 yılında İzmir'de doğdum. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra, çeşitli firmalarda satış yöneticiliği yaptım. 2009'dan beri finansal piyasalarda trading ile ilgiliyim.
