Açıklamalı Teknik Analiz: PETKM Hissesi

Evet dostlar, uzun süredir yapmadığımız şu Açıklamalı Teknik Analiz Örneklerine geri dönelim istedim. Bu amaçla dün Twitter’da bir anket çalışması yaptım ve #PETKM oldukça yüksek bir oy oranıyla birinci oldu. Ben de sıcağı sıcağına, #PETKM anketlerden birinci çıkmışken, onu ameliyat masasına yatırdım. Sizden tek ricam, bu kadar ücretsiz, karşılıksız, emek yoğun bir iş için, yazı sonunda toz almayı unutmayın ve mutlaka sosyal medya hesaplarınızdan bu yazılarımı paylaşın.

Yeni takip edenler için şunu hatırlatmam zaruri: Onlarca indikatör, onlarca osilatör, onlarca atom fiziğinden yıllar sonra geldiğim noktada, olabilecek en SADE ve TEMİZ grafiklerle işlem yapıyorum. Herkese de bunu öneriyorum. Alın size dünyanın en temiz #PETKM grafiği:

Bir hisseyi analiz etmeye başlamadan önce, şu tertemiz grafiğin mumlarına, mumların döndüğü noktalara ve dönüş alışkanlıklarına, dalga boylarına, en tepelerine, en diplerine, iyice bakıyorum. Mumlar, fiyatın dilidir. Onların dilini çözerseniz, sizle konuşurlar. Bu grafiğe baktığımızda ilk gözümüze çarpan nedir? Fiyat yukarıdan ve aşağıdan, çok uzun süredir sıkışıyor. Yukarıdan gelen düşen trend, fiyatı hep aşağı; aşağıdan gelen yükselen trend, fiyatı hep yukarı ittiriyor. Aşağıdaki oklarla bunu anlatmaya çalıştım, inceleyin:

Fiyat sıkışması teknik analizde biriken bir enerjiyi ifade eder. Fiyat sıkışması ne kadar uzun sürerse ve fiyat ne kadar küçük bir alanda sıkışırsa, fiyatın yukarı veya aşağı kırılımı o kadar şiddetli olur. Bu aklımızda. Şimdi grafiğimiz üzerinde çalışmaya başlayalım.  Grafiğiniz üzerinde çalışmaya her zaman destek-dirençle başlayın. Çünkü destek-direnç çalışmanız fiyatın grafikte nerelere önem verdiğini, alıcı ve satıcıların nerede biriktiğini, fiyatın hangi seviyelerde zorlanabileceğini gösteren çalışmadır. Buyrun benim çalışmam:

Destek – Direnç çizerken dikkat etmeniz gereken tek şey şudur: Fiyatın DÖNDÜĞÜ her nokta bizim için destek veya dirençtir. Bir temassa bir temas. Çünkü o noktada güçlü bir alıcılar grubu (destek) veya güçlü bir satıcılar grubu (direnç) vardır.  Bazı kaynaklarda, “destek veya direnç için en az iki (hatta üç) temas gerekir” diye yazar. Öyle bir şey yok. Bu bilgi eğer kafanızdaysa, silin. Fiyat bir kere, bir seviyeden döndüyse, orası artık destek ve dirençtir. Çünkü orada fiyatın yönünü değiştirebilecek bir güç vardır.

Destek – Direnç işi tamam, cepte. Şimdi çizgilerden devam ediyoruz. Düşen Trend ve Yükselen Trend arayacağız. Bakın, burada (normal olarak) en az iki nokta gerekir. Dolayısıyla, en az iki tepeyi veya dibi birleştirmeli ve uzatmalıyız. Buyrun, önce tepeler. İki düşen trend:

Trend çalışırken yapmanız gereken en önemli şey şu: Çizdiğiniz trend çizgisinin hemen bir paralelini alıp, trend KANALI oluşturmaya çalışın. Çoğu zaman, göreceksiniz ki fiyat, çizginizin paralelinde oluşturduğunuz yeni çizgiye de (dolayısıyla, kanala da) tepki veriyor. Mesela, şimdi size, iki adet düşen trendin paralelini çekeceğim. Böylece iki tane düşen kanal oluşacak. Bakın, bu birincisi. Aşağıda. Gördüğünüz gibi, fiyat aşağıda da, kanal dibinde gayet iyi tepkiler vermiş. İnceleyin:

Bir de, diğer düşen trendin paralelini alıp, ikinci bir düşen kanal oluşturuyorum. Onu da kırmızı ile çizdim. Dolayısıyla, iki tane, iç içe geçmiş düşen kanalımız oldu. Grafiği iyice anlamaya çalışın:

Düşen trendler de tamam. Şimdi, yükselen trendleri keşfe çıkmadan önce, bu düşen kanalları gizleyelim. Tradingview’de, aşağıda 1 ile işaretlediğim GÖZ’e tıklayınca, çizimler gizlenir. Geri çıkarmak için ise, 2 ile işaretlediğim yere tıklayıp tekrar GÖZE tıklamanız yeterli.

Devam, daha düşen çizgilerimiz bitmedi. Yükselen trend keşfine başlamadan önce şu iki çizgiyi de ekleyip size alçalan bir takoz göstermek istiyorum. Bu paralel bir kanal değil, yine sıkışan bir takoz. Bu da cebimizde:

Evet, sıra yükselen trend keşfinde. Haftalıkta çok geriden gelen sağlam bir yükselen trend mevcut. Fiyat bu çizginin altına çıkıp, 3-4 kere geri trende girmeye çalışmış. Girememiş. Geçen hafta ilk defa girmiş. İyice inceleyin lütfen:

Şimdi de hareketli ortalama setimizi ekleyelim grafiğe. 50-100-200 BASİT Hareketli Ortalama. Grafikte gördüğünüz gibi, fiyat aşağıda 200 haftalık ortalamayla, yukarıda 100 haftalık ortalama arasına sıkışmış. 200 haftalık ortalama, Hareketli ortalamaların BABASIDIR.

Eğer bir düşüş varsa, bu düşüşü tutabilecek neredeyse son kale 200 haftalık ortalamadır. Gördüğünüz gibi, neredeyse son 6 aydır, 200 haftalık ortalama fiyatı aşağıya düşürmemiş, mıknatıs gibi çekmiş. Son hafta ise fiyatı yukarıya fırlatmış. Yukarıdaki resme tekrar bakın.

Burada, günlüğe dönüp, özellikle #PETKM‘in bir de 200 GÜNLÜK ortalamaya verdiği efsanevi tepkilere bakalım. Eğer biri “teknik analiz fasa fisodur, geçiniz” diyorsa, sadece fiyatın bu 200 günlük HO’ya verdiği tepkileri ona göstermeniz yeterli.

Dikkat, son yükselişte fiyat 200 günlük HO’yu aşmış, dönüp onaya gelmiş ve onay aldıktan sonra gapli yukarı devam etmiş. Ancak bir not: Önceki 200 günlük ortalama aşımları uzun süredir boğa tuzağı olarak görev yapmış. Yukarıdaki grafiğe tekrar bakınız.

Devam, sıra hacimde. Dikkat ederseniz, hacim göstergesini eskiye oranla daha sık kullanıyorum. Eskiden çok önem vermezdim, ancak iki üç örnekte çok işime yaradı. Dolayısıyla sistemime daha fazla adapte etmeye çalışıyorum. Hacim, son haftalarda bariz bir yükseliş içerisinde:

Sıra RSI’da. Onu da grafiğe ekledim. Orada da sıkışan bir üçgenden kafasını kaldırmış bir görüntü var. Gayet olumlu. Olumlular cebimize bunu da atalım. Buyrun, o da aşağıda:

Şimdi bir de FIBONACCI gözlüğümüzü takalım. Bu gözlükle görebildiğim bir iyi, bir kötü haberim var. Önce iyiden başlayalım. İyi haber şu, son güçlü yükseliş dalgasına FIBO çektiğimizde, fiyat 0.76’dan daha aşağı düşmeden, yükseliş başlamış gibi gözüküyor:

Kötü haberim ise şu, son güçlü düşüş dalgasına FIBO çektiğimizde, fiyat şu an o düşüş dalgasının 0.76 düzeltmesinde ve oraya değer değmez hafif bir gölge bırakmış. (Günlüğe bakarsanız bir doji göreceksiniz Cuma günü). Bu da olumsuzlar cebimizde:

Harmonik formasyonlarda bir şey gözükmüyor. Dolayısıyla benim penceremden analiz bitti. Nerelere baktık:

– Mumlar
– Çizgiler
– HO’lar
– Hacim/RSI
– Fibo
– Formasyonlar (Klasik – Harmonik)

Şimdi özetleyelim durumu ve bir yol haritası çıkartalım. Olumlu tarafta neler var?

– 3.78 desteğinden güçlü bir mumla breakout.
– 200 haftalık HO’nun aşağıdan ittirmesi.
– Alçalan Takozdan breakout.
– Tekrar yükselen trende giriş.
– Yükselen Hacim
– RSI takozundan kurtulan fiyat.
– 200 günlük HO’nun üstüne atan fiyat.

Olumsuz tarafta neler var?

– Çok yakın iki engel
– Düşen kanal tepesi
– 4.14 direnci.
– Bu bölgelerin, güçlü düşüşün FIBO 0.76 seviyesine denk gelmesi ve son gün oluşan doji.
– 100 haftalık ortalama (mavi)

Açıklamalı Teknik Analiz: Yol Haritası

Şimdi bu şartlar altında bir yol haritası çizmeniz gerek. Herkesin yol haritası kendine özgüdür, o yüzden ben ne yapabilirim onu yazacağım:

Ya, bir hafta daha teyit bekleyip, fiyatın 100 haftalık HO’nun ve FIBO 0.76 direncinin üstüne oturmasını beklerim. Ama eğer bu olursa yukarıdaki direnç ve kanal tepesi de daha yakın bir risk olur.

Ya da, endeksin de olumlu havasını arkama alarak, zaman kaybetmeden hemen Pazartesi sabahı alım yaparım. Sizi daha fazla merakta bırakmadan, kararımı da paylaşayım. Endeksteki olumlu havayı da göz önüne alarak, teyit beklemeden, Yarın sabah portföyüme alacağım ilk kağıt #PETKM olacak. Diğer üçü de bende gizli kalsın.

Evet dostlar, 30 tweetlik devasa bir zincirin sonuna geldik. #PETKM analizimiz bitti. Umarım yararlı olmuştur. Eğer sevdiyseniz lütfen aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak yazıyı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın. Ayrıca düzenli olarak toz almayı da unutmayın. Selamlar, saygılar!